Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD legte am Montag deutlich zu und beendete den Tag im Bereich von 1,1907–1,1922. Der Versuch, diese Zone und die Senkou-Span-B-Linie zu durchbrechen, scheiterte zunächst, doch insgesamt startete der Euro stark in die Woche. Bemerkenswert ist, dass es am Montag keine lokalen Gründe für den Anstieg des Euro gab. Unter den wichtigen Ereignissen ist lediglich die Rede von Christine Lagarde zu erwähnen, die dem Markt jedoch kaum Impulse lieferte. Viel Neues konnte sie auch nicht präsentieren, da die letzte Sitzung der Europäischen Zentralbank bereits am vorangegangenen Donnerstag stattgefunden hatte und alle wesentlichen Informationen durch die EZB-Präsidentin bereits an die Märkte kommuniziert worden waren.
Damit ist der Anstieg der europäischen Währung rein aus Begeisterung heraus erfolgt. Doch welche Art von Begeisterung kann es geben, wenn das Paar bereits seit über einem Jahr in einem Aufwärtstrend notiert? Der Euro verbrachte insgesamt sieben Monate in einer Seitwärtsbewegung, bevor schließlich der Ausbruch aus dem Seitwärtskanal gelang. Der übergeordnete Aufwärtstrend hat sich nun fortgesetzt. Daher ist zu erwarten, dass sich der Euro unter allen Umständen weiter nach Norden bewegt, solange der Aufwärtstrend intakt bleibt. Entsprechend war am Montag keine Unterstützung durch lokale Nachrichten nötig.
Im 5-Minuten-Chart wurde gestern zum Beginn der europäischen Handelssitzung das erste Kaufsignal generiert. Der Kurs durchbrach den Bereich von 1,1821–1,1837, wodurch Händler Long-Positionen eröffnen konnten. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung wurde die Senkou-Span-B-Linie überwunden, und einige Stunden später wurde der Bereich von 1,1907–1,1922 angelaufen. In diesem Bereich konnten Händler Gewinne aus ihren Long-Positionen mitnehmen.
COT-Report
Der jüngste COT-Bericht trägt das Datum 3. Februar. In der Darstellung im Wochen-Chart ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernommen hat, befindet sich der Dollar ausschließlich im Rückwärtsgang. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass die Schwäche der US-Währung anhalten wird, doch die aktuellen weltweiten Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken könnten, wohl aber zahlreiche Faktoren, die für einen Rückgang des US-Dollars sprechen. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt, doch welche Relevanz hat er noch vor dem Hintergrund der Kursbewegungen der vergangenen 18 Jahre? In den letzten drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend herausgebildet, und die globale fallende Trendlinie wurde nach oben durchbrochen. Damit ist der Weg nach Norden grundsätzlich frei.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin die Aufrechterhaltung eines „bullishen“ Trends. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“-Händler um 11.900 Kontrakte, während die Zahl der Short-Positionen um 19.300 zurückging. Folglich erhöhte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 31.200 Kontrakte.
Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fort, obwohl die Trendlinie durchbrochen wurde und eine Korrektur einsetzte. Das Paar hat den seit sieben Monaten bestehenden Seitwärtskanal von 1,1400–1,1830 offiziell verlassen, womit der Aufwärtstrend formell wieder aufgenommen ist. Für eine technische Bestätigung der Fortsetzung des Aufwärtstrends ist nun eine Konsolidierung des Kurses oberhalb der Senkou-Span-B-Linie erforderlich.
Für den 10. Februar heben wir die folgenden Marken für den Handel hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1927) und die Kijun-sen-Linie (1,1843). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag sind in der Eurozone keine wichtigen Veröffentlichungen geplant. In den USA wird ein durchaus interessanter Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen erscheinen, außerdem ein sekundärer wöchentlicher ADP-Bericht. Wir gehen davon aus, dass sich die Aufwärtsbewegung nach Norden unabhängig davon fortsetzt, falls die Senkou-Span-B-Linie nach oben durchbrochen wird.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Trader aus dem Bereich 1,1907–1,1922 heraus handeln. Neue Long-Positionen werden interessant, wenn sich der Kurs oberhalb dieser Zone und oberhalb der Senkou-Span-B-Linie festsetzt, mit einem Ziel bei 1,1971–1,1988. Short-Positionen können bei einem Abprall aus dem Bereich 1,1907–1,1927 mit Ziel 1,1843 in Betracht gezogen werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
- Extremniveaus: Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quelle für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.
- Indikator 1 in den COT-Charts: Die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
