Trade-Überblick und Empfehlungen zum Handel der europäischen Währung
Der Test des Preisniveaus von 1,1835 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft. Der zweite Test von 1,1835 fiel mit einem MACD im überverkauften Bereich zusammen, wodurch sich Kaufszenario Nr. 2 umsetzen ließ. Allerdings kam es beim Paar zu keiner nennenswerten Aufwärtsbewegung.
Die Tatsache, dass die Inflation in Frankreich auf dem von den Ökonomen prognostizierten Niveau blieb, führte nicht zu einer Stärkung des Euro. Obwohl die Verbraucherpreisdaten aus Frankreich die Erwartungen vollständig erfüllten, verpuffte der anfängliche kurzfristige Anstieg der europäischen Währung schnell wieder und wich einem ruhigen Handel. Das deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer diese Zahlen bereits eingepreist hatten und keinen Anlass für eine unerwartete Reaktion sahen.
Die zweite Tageshälfte verspricht reich an Konjunkturdaten zu werden, die zweifellos spürbare Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben werden – in erster Linie auf den US‑Dollar. Zunächst werden die Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter veröffentlicht. Es wird erwartet, dass sie eine weitere Abschwächung zeigen, was auf eine gewisse Abkühlung im verarbeitenden Gewerbe hindeuten könnte. Kurz darauf folgen die Daten zur Industrieproduktion. Dieser Indikator umfasst den gesamten Industriesektor, einschließlich Bergbau, verarbeitender Industrie und Versorgungsunternehmen. Eine stabile oder steigende Industrieproduktion ist ein Zeichen für eine robuste Wirtschaft und dürfte den Dollar tendenziell stützen.
Der statistische Block wird mit der Veröffentlichung der Daten zu Baugenehmigungen abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Frühindikator, der die Planungen für zukünftige Wohn- und Gewerbebautätigkeit widerspiegelt. Ein Anstieg der erteilten Genehmigungen signalisiert wachsende Investitionen im Bausektor, was sich positiv auf verwandte Branchen und die Beschäftigungslage auswirkt.
Das Schlüsselereignis des Tages wird jedoch aller Voraussicht nach die Veröffentlichung des Protokolls der Januarsitzung der Federal Reserve sein. Das Protokoll könnte Aufschluss darüber geben, ob in Zukunft mit Zinssenkungen zu rechnen ist oder ob die Zinsen unverändert bleiben, was die Anlegerstimmung und die Bewegung der Währungspaare maßgeblich beeinflussen wird.
Was die Intraday-Strategie angeht, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute ist ein Kauf des Euro möglich, sobald das Niveau von 1,1846 erreicht wird (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1871. Bei 1,1871 plane ich, den Markt zu verlassen und gleichzeitig einen Short-Einstieg in die Gegenrichtung zu erwägen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegsniveau. Ein deutlicher Anstieg des Euro ist nur nach schwachen US-Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig! Vor einem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,1830 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1846 und 1,1871 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1,1830 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1813, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus). Der Verkaufsdruck auf das Paar wird bei starken US-Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor einem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,1846 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1830 und 1,1813 ist dann zu erwarten.
Erklärung zur Chartanalyse
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für Kaufpositionen des Instruments;
- Breite grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. -Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden sollten, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für Verkaufpositionen des Instruments;
- Breite rote Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. -Bereich, in dem Gewinne manuell gesichert werden sollten, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig
Anfänger im Forex-Handel sollten Entscheidungen über den Markteintritt sehr vorsichtig treffen. Am besten ist es, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Strategie.
