Handelsrückblick und Ratschläge zum Trading des japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 153,61 fand statt, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen sauberen Einstiegspunkt für den Kauf des Dollars bestätigte. In der Folge stieg das Paar um mehr als 25 Punkte.
Vor uns liegen wichtige US-Konjunkturdaten: Zahlen zu den Aufträgen für langlebige Güter und zur Industrieproduktion. Außerdem ist eine Rede des FOMC-Mitglieds Michelle Bowman geplant, und das Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar wird veröffentlicht.
Die Daten zur Veränderung der Industrieproduktion helfen dabei, den aktuellen Produktionszyklus und seine Aussichten einzuschätzen, während die Aufträge für langlebige Güter als Frühindikator dienen, der die Investitionstätigkeit der Unternehmen und die Konsumnachfrage nach hochwertigen Gütern widerspiegelt. Starke Daten könnten den US-Dollar stützen. Die Rede von Michelle Bowman und die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung vom Januar werden entscheidend sein, um die aktuelle Haltung der Notenbank zu verstehen. Besonderes Augenmerk wird auf die Diskussionen über den Zeitpunkt und das Tempo möglicher Zinssenkungen gelegt werden.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY beim Erreichen des Einstiegspunkts im Bereich von 153,86 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 154,24 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 154,24 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (ich rechne von diesem Niveau aus mit einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung). Das Währungspaar könnte heute bei einem hawkischen Kurs der Federal Reserve steigen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach oben zu lösen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich heute, USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 153,59 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,86 und 154,24 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY nach einem Durchbruch unter das Niveau von 153,59 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen könnte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer wird 153,12 sein. Dort werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar in die Gegenrichtung Long-Positionen eröffnen (ich rechne von diesem Niveau aus mit einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung). Der Druck auf das Paar wird bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu lösen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich heute, USD/JPY zu verkaufen, falls das Niveau von 153,86 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,59 und 153,12 ist dann zu erwarten.
Erklärung zur Grafik
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Instruments;
- Breite grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. Zone, in der Gewinne manuell gesichert werden sollten, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Instruments;
- Breite rote Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. Zone, in der Gewinne manuell gesichert werden sollten, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig
Forex-Einsteiger sollten Entscheidungen zum Markteintritt mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein geeignetes Money-Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine Verluststrategie.
