Der US‑Dollar geriet nach der Veröffentlichung schwacher Konjunkturdaten und der Niederlage von Präsident Donald Trump vor dem Supreme Court in der Frage der Einführung von Zöllen deutlich unter Druck.
Die Entscheidung des Supreme Court fügte der protektionistischen Politik der Trump‑Regierung einen schweren Schlag zu und entzog ihr eines der wichtigsten Instrumente, um Handelspartner unter Druck zu setzen. Die Märkte werteten dies als Signal für Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Handelsbeziehungen der USA mit anderen Ländern, was eine Panik unter den Anlegern auslöste. Die Währungsschwankungen spiegelten diese Nervosität wider, und der Dollar, der in turbulenten Zeiten traditionell als sicherer Hafen gilt, gab spürbar nach.
Trotz dieses juristischen Rückschlags hat Präsident Trump seine Pläne nicht aufgegeben. Seine Rhetorik ist aggressiver geworden, und seine Ankündigungen, neue Zölle zu verhängen oder Umgehungslösungen zu finden, um bestehende Maßnahmen aufrechtzuerhalten, haben eine neue Welle von Sorgen ausgelöst.
Der heutige Tag verspricht für die Finanzmärkte ausgesprochen ereignisreich zu werden, mit einem besonderen Fokus auf Konjunkturnachrichten aus Europa. In der ersten Tageshälfte richten die Anleger ihr Augenmerk auf Deutschland, wo mehrere wichtige makroökonomische Kennzahlen veröffentlicht werden, die den Ton für den Handel vorgeben könnten. Besonders im Mittelpunkt stehen die Daten des IFO‑Wirtschaftsinstituts. Erwartet werden drei zentrale Indikatoren: der Geschäftsklimaindex, der Lageindex und der Index der Geschäftserwartungen. Diese Kennzahlen dienen als Barometer für die deutsche Wirtschaft und spiegeln die Einschätzung der Unternehmen zur aktuellen Lage und zu den künftigen Aussichten wider. Positive Werte, die über den Prognosen der Analysten liegen, könnten ein positives Signal für den Euro darstellen.
Zusätzlich zu den deutschen Daten werden heute auch die Inflationszahlen aus Italien veröffentlicht.
Was das britische Pfund betrifft, so werden aus dem Vereinigten Königreich heute keine wichtigen Konjunkturberichte erwartet. Dies schafft ein günstiges Umfeld für spekulative Geschäfte und weitere Käufe des Pfunds. Das Ausbleiben frischer Makrodaten nimmt dem Markt konkrete Gründe für Korrekturbewegungen nach dem morgendlichen Anstieg und könnte dadurch den bestehenden Trend weiter stärken.
Sollten die Daten mit den Erwartungen der Volkswirte übereinstimmen, bietet sich ein Vorgehen auf Basis einer Mean‑Reversion‑Strategie an. Fallen die Daten hingegen deutlich höher oder niedriger aus als von Ökonomen erwartet, wäre eine Momentum‑Strategie am sinnvollsten.
Momentum‑Strategie (Breakout):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1835, was zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1857 und 1,1883 führen könnte;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1810, was zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1787 und 1,1767 führen könnte;
Für das Währungspaar GBP/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3537, was zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3560 und 1,3599 führen könnte;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3505, was zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3475 und 1,3435 führen könnte;
Für das Währungspaar USD/JPY
- Kauf bei einem Ausbruch über 154,63, was zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 154,95 und 155,32 führen könnte;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 154,30, was zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 154,00 und 153,70 führen könnte;
Mean‑Reversion‑Strategie (Retracement):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1836 bei einer anschließenden Korrektur unter dieses Niveau;
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1810 bei einer anschließenden Rückkehr zu diesem Niveau;
Für das Währungspaar GBP/USD
- Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,3532 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
- Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 1,3502 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar AUD/USD
- Nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 0,7090 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
- Nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch unter 0,7060 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar USD/CAD
- Nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3679 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückfällt;
- Nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 1,3655 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
