Der US-Dollar ist infolge der Eskalation des geopolitischen Konflikts deutlich gestiegen. Die Märkte reagierten nervös auf die Meldungen über den Beginn von Bombenangriffen in Iran durch die USA und Israel. Auch eine mögliche Intervention Deutschlands und Frankreichs ist nicht ausgeschlossen. Diese geopolitische Zuspitzung hat zu einem deutlichen Rückgang der europäischen Gemeinschaftswährung und des britischen Pfunds geführt, die unter dem Druck zunehmender Unsicherheit und Sorgen um die regionale Stabilität stehen. Händler suchen verstärkt nach sicheren Anlagen und wechseln in großer Zahl in den US-Dollar, was zu seiner spürbaren Aufwertung führt. Die Volatilität am Devisenmarkt spiegelt die wachsende Nervosität unter den Marktteilnehmern wider. Vor diesem Hintergrund ziehen traditionelle „sichere Häfen“ wie der US-Dollar verstärkt Aufmerksamkeit auf sich. Händler neigen dazu, risikoreichere Investments abzubauen und Vermögenswerte in verlässlichere Instrumente umzuschichten, was derzeit zu beobachten ist.
Ein weiteres wichtiges Ereignis des Tages wird die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde sein. Solche öffentlichen Auftritte stoßen stets auf großes Interesse, da sie häufig Hinweise auf künftige geldpolitische Maßnahmen geben. Möglicherweise werden wir von Lagarde Kommentare zu den Luftangriffen in Iran hören.
Beim Pfund sollte der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex (PMI) für den britischen Fertigungssektor besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dieser Indikator, der den Zustand eines der wichtigsten Wirtschaftssektoren widerspiegelt, liefert Aufschluss über die aktuelle Dynamik der Industrieproduktion, das Volumen neuer Aufträge und die künftigen Erwartungen. Zusätzlich werden Daten zum Nationwide-Hauspreisindex veröffentlicht. Dieser Indikator zählt zu den frühesten Signalen für die Entwicklung des britischen Immobilienmarkts, da er die Dynamik der Immobilienpreise und damit das Verbrauchervertrauen und die Kaufkraft widerspiegelt. Außerdem werden im Verlauf des Vormittags Daten zur Zahl der genehmigten Hypothekenanträge erwartet. Diese Statistik spielt eine Schlüsselrolle bei der Einschätzung der Aktivität am Immobilienmarkt, da sie in direktem Zusammenhang mit dem Kreditvolumen, der Erschwinglichkeit von Wohnraum und dem generellen Vertrauen potenzieller Käufer steht. Schwache Daten würden den Druck auf das Währungspaar GBP/USD nur weiter erhöhen.
Entsprechen die Daten den Erwartungen der Volkswirte, ist es sinnvoller, eine Mean-Reversion-Strategie anzuwenden. Fallen die Daten hingegen deutlich höher oder niedriger aus als von Ökonomen erwartet, bietet sich eher eine Momentum-Strategie an.
Momentum-Strategie (auf Ausbruch):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1,1795 können zu einem Anstieg des Euro auf 1,1824 und 1,1848 führen;
- Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1,1769 können zu einem Rückgang des Euro auf 1,1745 und 1,1719 führen;
Für das Währungspaar GBP/USD
- Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1,3453 können zu einem Anstieg des Pfunds auf 1,3488 und 1,3521 führen;
- Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1,3416 können zu einem Rückgang des Pfunds auf 1,3384 und 1,3361 führen;
Für das Währungspaar USD/JPY
- Long-Positionen bei einem Ausbruch über 156,73 können zu einem Anstieg des Dollars auf 157,05 und 157,40 führen;
- Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 156,33 können zu einem Rückgang des Dollars auf 155,96 und 155,56 führen;
Mean-Reversion-Strategie (auf Rücklauf):
Für das Währungspaar EUR/USD
- Short-Positionen werden nach einem Fehlausbruch über 1,1807 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau gesucht;
- Long-Positionen werden nach einem Fehlausbruch unter 1,1763 und einer Rückkehr zu diesem Niveau gesucht;
Für das Währungspaar GBP/USD
- Short-Positionen werden nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,3470 und einer Rückkehr unter dieses Niveau gesucht;
- Long-Positionen werden nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1,3408 und einer Rückkehr zu diesem Niveau gesucht;
Für das Währungspaar AUD/USD
- Short-Positionen werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,7110 und einer Rückkehr unter dieses Niveau gesucht;
- Long-Positionen werden nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,7060 und einer Rückkehr zu diesem Niveau gesucht;
Für das Währungspaar USD/CAD
- Short-Positionen werden in Betracht gezogen, wenn ein Ausbruch über 1,3664 scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Long-Positionen werden in Betracht gezogen, wenn ein Ausbruch unter 1,3634 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
