Bitcoin handelt weiterhin in einem Seitwärtskanal, doch das technische Bild spricht nach wie vor eher für einen Rückgang des „digitalen Goldes“ als für einen Anstieg. Im 4‑Stunden‑Chart hat sich eine Trendlinie ausgebildet, die klar zeigt, dass jedes folgende Hoch niedriger ausfällt als das vorherige. Selbst in der Seitwärtsphase befindet sich Bitcoin damit im Abwärtstrend. Zur Erinnerung: In der klassischen technischen Analyse dient die Trendlinie als Trendindikator. In der ICT‑Analyse stellt sie ein Liquiditätspool dar. Hinter der Trendlinie liegen Stop‑Loss‑Orders und ausstehende Kauforders. Auf diese Liquidität haben es die Market Maker abgesehen. Entsprechend ist mit dem Abgreifen dieser Liquidität und einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends zu rechnen. Aktuell gibt es keine neuen Muster oder Signale.
Im Tageschart haben Trader zum ersten Mal seit längerer Zeit ein „bullishes“ FVG, aber der Seitwärtskanal und die Trendlinie im 4‑Stunden‑Chart sind derzeit wichtiger. Eine Reaktion des Marktes auf das „bullishe“ FVG ist bislang ausgeblieben.
Außerdem ist hervorzuheben, dass Bitcoin die seit zwei Tagen andauernden Ereignisse im Nahen Osten weitgehend ignoriert hat. Zunächst meldete sich eine ganze Armee von „Experten“ zu Wort, die behaupteten, Bitcoin stehe wegen der Geopolitik unter Druck. Nach dem Wochenende zeigte sich jedoch weder ein Rückgang noch eine scharfe oder starke Bewegung. Die Leitwährung reagiert weiterhin in erster Linie auf technische Faktoren und konkret auf den Seitwärtskanal, statt auf die jüngste Eskalation des Konflikts während Trumps Präsidentschaft, der „bereits 8 Kriege beendet hat“.
Gesamtbild von BTC/USD im 1D‑Chart
Im Tageschart setzt Bitcoin den übergeordneten Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist abwärtsgerichtet, die CHOCH‑Linie verläuft derzeit im Bereich von 97.900 $. Erst oberhalb dieses Niveaus kann von einem Ende des Abwärtstrends gesprochen werden. Zur Erinnerung: Innerhalb des „bearishen“ FVG (96.900–98.000 $) wurde ein Verkaufssignal generiert, das im niedrigeren Zeitrahmen bestätigt wurde. Damit hatten Trader eine hervorragende Gelegenheit, nahezu die gesamte jüngste Abwärtsbewegung mitzunehmen. Das aktuelle Ziel liegt weiterhin bei 57.500 $ – dem 61,8‑%‑Retracement nach Fibonacci. Angesichts fehlender Umkehrsignale gehen wir von einem weiteren Rückgang aus. Im Tageschart liegt das nächste interessante Gebiet (POI) für neue Short‑Positionen im Bereich von 79.500–81.100 $. Im 4‑Stunden‑Chart bleibt jedoch der Seitwärtstrend bestehen.
Gesamtbild von BTC/USD im 4H‑Chart
Auch im 4‑Stunden‑Chart bleibt die Struktur abwärtsgerichtet. Die CHOCH‑Linie liegt bei 90.560 $; erst oberhalb dieser Marke kann von einem Trendwechsel nach oben gesprochen werden. Derzeit gibt es jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass Bitcoin seinen Rückgang in absehbarer Zeit beenden könnte. Die Seitwärtsphase hält an. Wir haben zwei Fehlausbrüche an der unteren Begrenzung des Kanals gesehen (die nicht zu nennenswertem Wachstum geführt haben), dazu hat sich eine Trendlinie (ebenfalls ein Liquiditätspool) ausgebildet, während Bitcoin langsam nach unten gleitet – ein Hinweis darauf, dass eine Fortsetzung des Abwärtstrends wahrscheinlich ist.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir rechnen mit einem Rückgang in Richtung 57.500 $ (61,8‑%‑Level der Fibonacci‑Korrektur des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Allerdings wirkt selbst die Marke von 57.500 $ nicht wie ein endgültiger Haltepunkt. Unter den aktuellen Bereichen von Interesse (POI) ist im Moment nur das nächstgelegene „bearishe“ FVG im Tageschart hervorzuheben, das jedoch noch deutlich vom aktuellen Kurs entfernt liegt. Zudem sollten die Fehlausbrüche an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals im 4‑Stunden‑Chart beachtet werden, da der Trend insgesamt abwärtsgerichtet bleibt.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- CHOCH – Change of Character in der Trendstruktur.
- Liquidity – Die Liquidität aus den Stop‑Loss‑Orders der Trader, die von Market Makern genutzt wird, um ihre Positionen aufzubauen.
- FVG – Fair Value Gap. Der Kurs bewegt sich durch solche Zonen sehr schnell hindurch, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hinweist. Später neigt der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und dort zu reagieren.
- IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht darauf, sondern bricht sie impulsiv, um sie anschließend von der anderen Seite zu testen.
- OB – Order Block. Eine Kerze, in der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
