Handelsanalyse und Ratschläge für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Kursniveaus von 157,62 erfolgte, als sich der MACD bereits deutlich unterhalb der Nulllinie befand, sodass ich die Verkaufsmöglichkeit und die gesamte Abwärtsbewegung des Paares verpasst habe. Der Kauf beim Rebound von 157,34 erwies sich jedoch als rechtzeitig und führte zu einer Gegenbewegung von mehr als 30 Punkten.
Für die Zukunft gilt: Nur ein starker Bericht zu den US-Verkäufen bestehender Häuser und positive wöchentliche Beschäftigungsdaten aus dem ADP Employment Report dürften die Nachfrage nach dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen wiederbeleben. Die Veröffentlichung dieser makroökonomischen Daten würde die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft belegen und das Anlegerinteresse am Dollar neu entfachen. Übertreffen die Verkäufe bestehender Häuser die Erwartungen, würde dies auf ein hohes Verbrauchervertrauen und einen guten Zugang zu Hypothekenkrediten hindeuten – ein positives Signal für die gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Gleichzeitig würde ein starker ADP Employment Report das anhaltende Wachstum der Beschäftigung im Privatsektor bestätigen, ein zentraler Indikator für die Gesundheit des Arbeitsmarktes. Die Kombination dieser positiven Signale wäre ein wichtiger Faktor für Trader und für den US-Dollar.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs den Einstiegsbereich um 157,84 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 158,29 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,29 plane ich, Long-Positionen zu schließen und im Gegenzug Short-Positionen zu eröffnen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten. Das Währungspaar könnte heute nach starken Konjunkturdaten steigen.
Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, wenn das Niveau von 157,58 zweimal hintereinander getestet wird und sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr am Markt führen. In der Folge wäre ein Anstieg in Richtung 157,84 und 158,29 zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,88 (rote Linie im Chart) nach oben aktualisiert wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen könnte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer wird der Bereich um 157,16 sein. Dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar im Gegenzug Long-Positionen zu eröffnen, in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Punkten. Eine erneute nennenswerte Belastung des Paares ist heute eher unwahrscheinlich.
Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, wenn das Niveau von 157,84 zweimal hintereinander getestet wird und sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. In der Folge wäre ein Rückgang in Richtung 157,58 und 157,16 zu erwarten.
Erklärung der Grafik
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem das Instrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – erwartetes Niveau, an dem Take Profit platziert oder der Gewinn manuell gesichert werden sollte, da ein weiteres Kurswachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem das Instrument verkauft werden kann.
- Breite red line – erwartetes Niveau, an dem Take Profit platziert oder der Gewinn manuell gesichert werden sollte, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- MACD-Indikator – beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig für Forex-Einsteiger
Anfänger im Forex-Markt sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Sorgfalt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Kennzahlen ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden.
Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren – insbesondere dann, wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler in der Regel eine verlustreiche Strategie.
