Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort, was ermutigend ist. Zur Erinnerung: Gestern hatte Donald Trump das baldige Ende des Konflikts im Nahen Osten angekündigt, und später wurde gemeldet, dass der erste Tanker unter dem Schutz der U.S. Navy die Straße von Hormus passiert hat. Damit könnte Öl aus den Ländern des Persischen Golfs schon bald wieder auf die Weltmärkte fließen, und die Ölpreise fallen rapide, was die Spannungen an allen Märkten verringert. Wie bereits erwähnt, verliert der Dollar, sobald sich die Lage zu verbessern beginnt, seinen einzigen stützenden Faktor – die komplexe Geopolitik.
Aus technischer Sicht bleibt der Abwärtstrend intakt, doch können sich Händler derzeit nur an den Linien des Ichimoku-Indikators orientieren. Damit hat der Euro noch einen letzten Aufwärtsschub vor sich, um die Senkou-Span-B-Linie zu überwinden, oberhalb derer der Trend als aufwärtsgerichtet gelten kann. Der makroökonomische Hintergrund wirkt sich nach wie vor nicht auf die Bewegung des Währungspaars aus, könnte dies aber bald tun, da geopolitische Faktoren nun in den Hintergrund treten. Heute wird der US-Inflationsbericht veröffentlicht, doch wir erwarten in naher Zukunft kein neues Aufbäumen des Dollars, sofern der Krieg im Iran nicht mit neuer Wucht aufflammt.
Im 5-Minuten-Chart wurden gestern mindestens vier Handelssignale generiert. Alle waren nahezu perfekt. Der Kurs prallte dreimal vom Bereich 1,1615–1,1625 und einmal vom Bereich 1,1657–1,1666 ab. In allen Fällen wurde das nächstgelegene Kursziel erreicht. Händler konnten somit im Tagesverlauf mindestens drei Positionen eröffnen, von denen jede profitabel war.
COT-Report
Der jüngste COT-Bericht ist auf den 3. März datiert. Die Darstellung im Wochen-Chart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader weiterhin „bullish“ ist und dass der Dollar, seit Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, nur gefallen ist. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit deuten darauf hin, dass dies möglich ist.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stützen würden – selbst vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten. Auf der anderen Seite gibt es genügend Faktoren, die für eine Schwäche der amerikanischen Währung sprechen. Der langfristige Abwärtstrend ist zwar immer noch intakt, doch was spielt es für eine Rolle, wohin sich der Preis in den vergangenen 18 Jahren bewegt hat? Seit September 2022 bildet sich ein neuer Aufwärtstrend heraus, der die langfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Damit ist der Weg nach oben grundsätzlich frei.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin einen „bullishen“ Trend. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 300, während die Zahl der Short-Positionen um 20.000 anstieg. Folglich verringerte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um 20.300 Kontrakte.
Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart hält das Währungspaar EUR/USD vor dem Hintergrund der geopolitischen Ereignisse im Nahen Osten weiterhin an einem Abwärtstrend fest; allerdings könnte sich dieser bald in einen Aufwärtstrend umkehren. Die Lage im Nahen Osten beruhigt sich zunehmend, sodass der geopolitische Faktor den US-Dollar nicht mehr stützt. Der Markt könnte seine Aufmerksamkeit wieder auf makroökonomische Ereignisse richten – und in dieser Hinsicht könnte sich der Dollar als anfällig erweisen ...
Für den 11. März heben wir für den Handel die folgenden Niveaus hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1683) und die Kijun-sen-Linie (1,1586). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf Break-even nachzuziehen, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Mittwoch steht in der Europäischen Union lediglich der deutsche Inflationsbericht zur zweiten Schätzung für den Februar auf dem Kalender, während in den USA ein weitaus wichtigerer Inflationsbericht für denselben Monat veröffentlicht wird. Da geopolitische Faktoren ihren Einfluss auf Märkte und Währungen verlieren, könnte der US-Inflationsbericht eine Marktreaktion auslösen.
Handelsempfehlungen:
Am Mittwoch können Trader Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls es zu einem Abprall aus dem Bereich 1,1657–1,1666 oder von der Senkou-Span-B-Linie kommt, mit Kurszielen bei 1,1615–1,1625 und 1,1586. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs sich oberhalb der Senkou-Span-B-Linie festsetzt, mit Zielen im Bereich 1,1750–1,1760.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen eine Bewegung auslaufen kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie stellen starke Linien dar.
Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen.
Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
