Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Kursniveaus von 158,19 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 25 Punkte.
Im Verlauf des heutigen Nachmittags werden die Aufmerksamkeit von Analysten und Marktteilnehmern vor allem auf den anstehenden Inflationsdaten aus den USA liegen. Eines der Hauptereignisse wird die Veröffentlichung der Daten zum Consumer Price Index (CPI) sein. Dieser Indikator stellt das wichtigste Maß für den Inflationsdruck dar und wird von der Federal Reserve genau beobachtet. Jede Abweichung von den Prognosewerten kann zu erhöhter Volatilität am Devisenmarkt führen und den Dollar entweder stärken oder schwächen.
Darüber hinaus ist eine Rede des FOMC-Mitglieds Michelle Bowman angesetzt. Ihre Äußerungen werden sorgfältig auf neue Signale in Bezug auf die nächsten Schritte der Geldpolitik des Fed-Gremiums sowie auf ihre Einschätzung der Entwicklungen im Nahen Osten im Zusammenhang mit möglichen zusätzlichen Inflationsimpulsen analysiert werden.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich im Wesentlichen auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs den Einstiegspunkt im Bereich von 158,53 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 159,03 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 159,03 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Das Währungspaar könnte heute nach starken Konjunkturdaten steigen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls das Niveau von 158,26 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtswende am Markt führen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus 158,53 und 159,03 erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 158,26 (rote Linie im Chart) unterschritten bzw. erneuert wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer wird 157,78 sein; dort werde ich Short-Positionen schließen und zugleich Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Punkten nach oben von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Inflation in den USA deutlich nachlässt. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls das Niveau von 158,53 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtswende am Markt führen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus 158,26 und 157,78 erwartet werden.
Was im Chart zu sehen ist:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, an dem der Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell gesichert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, an dem der Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell gesichert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Markt sollten Einstiegsentscheidungen sehr sorgfältig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.
