Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test des Kursniveaus von 1,1442 erfolgte in dem Moment, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen und damit einen korrekten Einstiegspunkt für Käufe des Euro bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar bis auf das Niveau von 1,1482.
In einem Markt ohne klare treibende Kräfte kam es zu einer technischen Reaktion, die zu einer leichten Korrektur beim EUR/USD-Paar zu Wochenbeginn führte. Trotz dieser vorübergehenden Erholung bleiben die fundamentalen Probleme in der Eurozone – darunter das nachlassende Wirtschaftswachstum und das hohe Risiko steigender Inflation – jedoch bestehen. Daher dürfte jede Erholung des Euro eher von kurzer Dauer sein.
Später werden makroökonomische Daten veröffentlicht, unter anderem zu den Veränderungen der Industrieproduktion und der Fertigungsproduktion sowie der Empire Manufacturing Index und der NAHB Housing Market Index für die USA. Von diesen anstehenden Indikatoren wird erwartet, dass sie die Stimmung am Markt maßgeblich beeinflussen. Die Daten zu den Veränderungen der Industrieproduktion und der Fertigungsproduktion geben Aufschluss über den Zustand des realen Sektors der Wirtschaft. Der Empire Manufacturing Index, der von der Federal Reserve Bank of New York veröffentlicht wird, zählt traditionell zu den frühesten Indikatoren für die aktuelle Geschäftstätigkeit im US-Verarbeitenden Gewerbe. Positive Werte werden dem US‑Dollar helfen, einen Teil seiner am Morgen zuvor verlorenen Positionen wieder gutzumachen.
Was die Intraday-Strategie angeht, werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1487 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1513. Bei 1,1513 plane ich, aus dem Markt auszusteigen und zugleich den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist nach schwachen US-Konjunkturdaten zu erwarten.
Wichtig: Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu kaufen, falls das Kursniveau von 1,1467 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskehrtwende des Marktes führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1487 und 1,1513 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1467 erreicht (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1439, wo ich plane, aus dem Markt auszusteigen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen, in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Punkten vom Niveau aus. Der Druck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren.
Wichtig: Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, den Euro zu verkaufen, falls das Niveau von 1,1487 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskehrtwende des Marktes führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1467 und 1,1439 ist zu erwarten.
Auf dem Chart ist Folgendes dargestellt:
- Dünne grüne Linie – Einstiegsniveau, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Breite grüne Linie – das erwartete Niveau, an dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegsniveau, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Breite red line – das erwartete Niveau, an dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig
Einsteiger im Forex-Markt sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Konjunkturberichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um abrupte Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie stets Stop-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
