Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung auch am Dienstag fort. Im Verlauf des Tages gab es weder bedeutende makroökonomische noch fundamentale Ereignisse, und auch keine positiven geopolitischen Nachrichten wurden gemeldet. Die Rede von Andrew Bailey fand spät am Abend statt und konnte den Handel im Tagesverlauf nicht mehr beeinflussen. Somit sahen wir bereits den zweiten Tag in Folge eine aggressive Abwertung des US-Dollars. Unserer Ansicht nach gibt es dafür nur einen Grund – geopolitische Faktoren werden vom Markt nicht mehr als einziger möglicher Handelsfaktor wahrgenommen. Erinnern wir uns daran, dass wir in den vergangenen zwei Monaten wiederholt darauf hingewiesen haben, dass der Dollar ohne geopolitische Faktoren niemals um 600–700 Punkte gestiegen wäre. Händler ignorierten riesige Mengen negativer Informationen von der anderen Seite des Atlantiks. Nun scheint die Zeit gekommen zu sein, die Rechnung zu begleichen.
Im Stunden-Chart setzt sich der Aufwärtstrend fort und lässt keinen Zweifel aufkommen. Allerdings gibt es nach wie vor keine Trendlinie, sodass sich Händler ausschließlich auf technische Niveaus und die Linien des Ichimoku-Indikators stützen können. Dennoch ist dies derzeit ausreichend, um profitabel zu handeln. In den kommenden neun Monaten rechnen wir mit einer Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends und einem Durchbruch der Jahreshochs.
Im 5-Minuten-Chart bildete sich am Dienstag nur ein einziges Handelssignal. Während der europäischen Handelssitzung durchbrach das Paar die Spanne von 1,3533–1,3548, was es den Händlern ermöglichte, Long-Positionen zu eröffnen. Bleibt der Kurs über dem Bereich von 1,3533–1,3548, kann die Position heute mit einem Ziel bei 1,3615 weiter gehalten werden.
COT-Report
Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial Traders in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der Commercial und Non-commercial Traders darstellen, kreuzen sich häufig und liegen in der Regel nahe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, wobei die Non-commercial Traders weiterhin mit ... Verkaufspositionen dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht überraschend, dass die Nachfrage nach risikoreicheren Währungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.
Langfristig setzt der Dollar seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, wie im Wochenchart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, aber geopolitische Faktoren haben derzeit Vorrang und bieten dem US-Dollar starke Unterstützung. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 7. April) hat die Gruppe der „Non-commercial“ 3.900 Kaufkontrakte und 300 Verkaufskontrakte geschlossen. Damit verringerte sich die Netto-Position der Non-commercial Traders im Wochenverlauf um 3.600 Kontrakte.
Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, der jedoch hinfällig werden könnte, falls der Krieg im Nahen Osten in vollem Umfang wieder aufflammt. Es ist außerdem zu beachten, dass der Einfluss der Geopolitik nachlässt, wenn man die Bewegungen am Montag und Dienstag betrachtet; dennoch ruhen die militärischen Aktionen in der Region weiterhin. Die Straße von Hormus wurde bereits vor Trumps Blockade gesperrt.
Am 15. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3320) und die Kijun-sen-Linie (1,3484) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss.
Am Mittwoch ist im Vereinigten Königreich eine Rede des Bank of England-Gouverneurs Andrew Bailey angesetzt, die von Interesse sein könnte. Zur Erinnerung: Die britische Zentralbank könnte den Leitzins in diesem Monat angesichts der sich beschleunigenden Inflation anheben. Bailey könnte dem Markt daher Hinweise darauf geben, ob in diesem Monat mit einer Straffung der Geldpolitik zu rechnen ist. In den USA ist der makroökonomische Terminkalender am Mittwoch nahezu leer.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen mit Kursziel 1,3465–1,3480 in Betracht ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Spanne 1,3533–1,3548 etabliert oder von 1,3615 nach unten abprallt. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,3615 und 1,3671–1,3681 gehalten werden, sofern sich der Kurs oberhalb des Bereichs 1,3533–1,3548 behauptet.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe eine Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Formationen.
Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
