Heute wurden das britische Pfund, der australische Dollar und der kanadische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Instrumente mit der Momentum-Strategie gehandelt.
Das Fehlen von Konjunkturdaten aus der Eurozone und dem Vereinigten Königreich hat Käufern von Euro und Pfund ermöglicht, einen Teil ihrer Positionen zurückzugewinnen. Ein bedeutendes Paket an US-Daten steht jedoch noch bevor. Die Zahlen zum US-BIP für das erste Quartal und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind wichtige Indikatoren, die den Markt aus seiner derzeitigen Lethargie bewegen können. Noch stärker wird der Fokus jedoch auf dem Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index liegen, zusammen mit den Veränderungen bei den US-Einkommen und -Ausgaben der privaten Haushalte.
Dieser Informationsfluss wird zwangsläufig als Katalysator für erhöhte Volatilität wirken und den Tradern aktualisierte Daten zur Beurteilung des tatsächlichen Zustands der größten Volkswirtschaft der Welt liefern. Der Core PCE Index gilt bei geldpolitischen Entscheidungsträgern traditionell als der verlässlichste und genaueste Indikator für den Inflationsdruck. Trader werden zudem die Dynamik von Einkommen und Ausgaben genau analysieren, um die Widerstandsfähigkeit der Konsumnachfrage einzuschätzen. Ob die Verbraucher das Wirtschaftswachstum angesichts steigender Inflation und restriktiver Kreditbedingungen weiterhin stützen können, bleibt eine offene Frage.
Fallen die Konjunkturdaten stark aus, werde ich auf die Umsetzung der Momentum-Strategie setzen. Reagiert der Markt dagegen nur verhalten auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie einsetzen.
Momentum-Strategie (Breakout-Trading) für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Kaufpositionen bei einem Ausbruch über 1,1630 können zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1659 und 1,1678 führen;
- Verkaufspositionen bei einem Ausbruch unter 1,1600 können zu einer Schwäche des Euro in Richtung 1,1585 und 1,1555 führen;
Für GBP/USD
- Kaufpositionen bei einem Ausbruch über 1,3411 können zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3453 und 1,3493 führen;
- Verkaufspositionen bei einem Ausbruch unter 1,3370 können zu einer Schwäche des Pfunds in Richtung 1,3337 und 1,3302 führen;
Für USD/JPY
- Kaufpositionen bei einem Ausbruch über 159,60 können zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 159,83 und 160,02 führen;
- Verkaufspositionen bei einem Ausbruch unter 159,39 können Verkäufe des Dollars in Richtung 159,13 und 158,83 auslösen;
Mean Reversion-Strategie für die zweite Tageshälfte:
Für EUR/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1634 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1596 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3414 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3376 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt;
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7130 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7110 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau zurückkehrt;
Für USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3875 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3847 gekommen ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.
