Am vergangenen Freitag bildeten sich mehrere Einstiegspunkte am Markt. Werfen wir einen Blick auf den 5‑Minuten‑Chart, um zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,1624 hervorgehoben und geplant, meine Einstiegsentscheidungen darauf aufzubauen. Der Ausbruch bei 1,1624 erfolgte ohne erneuten Test, sodass ich keinen Einstiegspunkt erhielt und letztlich keine Trades eingegangen bin. In der zweiten Tageshälfte führte ein Fehlausbruch in der Nähe von 1,1645 zu einem Einstiegssignal für Short‑Positionen im Euro, was zu einem Rückgang von mehr als 100 Pips führte.
Für das Eröffnen von Long-Positionen in EUR/USD:
Der starke Anstieg der Beschäftigung im US-Nichtfarmsektor hat den Dollar gestärkt und zu Rückgängen bei Risikoanlagen, einschließlich der europäischen Währung, geführt. All dies weist auf anhaltenden Inflationsdruck hin, auch wenn die Wirtschaft weiterhin neue Arbeitsplätze schafft. Je höher die Inflation ausfällt, desto größer sind die Chancen, dass die Federal Reserve die Zinsen bis zum Jahresende anhebt.
Heute Vormittag werden die Daten zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie sowie der Sentix-Investorenvertrauensindex für die Eurozone veröffentlicht. Schwache Werte bei diesen Indikatoren dürften den Druck auf den Euro aufrechterhalten und einen Rückgang in Richtung der neuen Unterstützung bei 1,1506 auslösen. Erst die Ausbildung eines Fehlausbruchs an dieser Marke liefert einen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel, das Paar bis zum Ende des Tages in den Bereich von 1,1534 zu führen. Ein Ausbruch und anschließender Re-Test dieser Spanne würden ein Kaufsignal für den Euro bestätigen, mit der Erwartung eines stärkeren Anstiegs in Richtung des Widerstands bei 1,1560. Das nächste, weiter entfernte Ziel ist das Hoch bei 1,1579, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Fällt EUR/USD hingegen und es zeigt sich bei 1,1506 kein Kaufinteresse, dürfte sich der Druck auf den Euro verstärken und zu einem stärkeren Rückgang des Paares führen. In diesem Fall werden die Verkäufer versuchen, das nächste interessante Niveau bei 1,1480 zu erreichen. Nur wenn sich dort ein Fehlausbruch ausbildet, ergeben sich geeignete Bedingungen für Käufe von Euro. Ich plane, Long-Positionen erst direkt bei einer Erholung von 1,1448 zu eröffnen, mit dem Ziel eines korrektiven Anstiegs von 30–35 Pips im Tagesverlauf.
Für das Eröffnen von Short-Positionen in EUR/USD:
Die Verkäufer haben sich am Freitag deutlich gezeigt und kontrollieren nun den Markt vollständig. Sollte das Paar heute steigen, rechne ich damit, dass die Bären zunächst im Bereich des Widerstands bei 1,1534 aktiv werden. Ein Fehlausbruch an diesem Niveau bietet einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit Blick auf einen weiteren Rückgang zur Unterstützung bei 1,1506. Ein Ausbruch und eine anschließende Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, kombiniert mit einem Re-Test von unten nach oben, würden einen stärkeren Ausverkauf im Euro begünstigen und eine zusätzliche Gelegenheit bieten, Short-Positionen zu eröffnen, wenn sich der Kurs in Richtung 1,1480 bewegt. Das weiter entfernte Ziel ist der Bereich um 1,1448, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Steigt EUR/USD und zeigt sich im Bereich von 1,1534 keine nennenswerte Aktivität der Bären, könnte sich der Euro deutlich erholen. In diesem Fall wäre es besser, mit Short-Positionen bis zum höheren Niveau bei 1,1560 zu warten. Dort werde ich nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einer Erholung von 1,1579 zu eröffnen, mit dem Ziel einer abwärtsgerichteten Korrektur von 30–35 Pips.
Empfohlen zur Überprüfung:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. Mai gingen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen zurück. Händler preisen weiterhin eine mögliche Erhöhung der Zinssätze im Euroraum ein, tun dies jedoch mit Vorsicht, da sich die Lage im Nahen Osten noch in einer kritischen Phase befindet und nichts endgültig geklärt ist. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Marktteilnehmer um 10.196 auf 223.055 sanken, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Marktteilnehmer um 6.009 auf 193.629 zurückgingen. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 7.237.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der gleitenden 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Kurse der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition traditioneller gleitender Durchschnitte im Tageschart (D1) ab.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die Untergrenze des Indikators bei etwa 1,1470 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Marktrauschen glättet. Periode – 50. Im Chart gelb markiert;
- Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Marktrauschen glättet. Periode – 30. Im Chart grün markiert;
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9;
- Bollinger-Bänder: Periode – 20;
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar;
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar;
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
