Am vergangenen Freitag bildeten sich mehrere Einstiegspunkte am Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu verstehen, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,3446 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Einstiegsentscheidungen zu treffen. Der Anstieg und die Ausbildung eines Fehlausbruchs um 1,3446 herum schufen einen Einstiegspunkt für Verkäufe des Pfunds; allerdings fiel das Paar nicht wie erwartet, was zu einem Verlust führte. In der zweiten Tageshälfte zeigten die Bären Stärke im Bereich von 1,3478, wo ein Fehlausbruch einen Einstiegspunkt für Verkäufe bot und zu einer Abwärtsbewegung von mehr als 140 Pips führte.
Für das Eröffnen von Long-Positionen in GBP/USD:
Das Pfund ist eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass der US-Arbeitsmarktbericht für Mai alle Prognosen der Ökonomen übertroffen hat. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer anziehenden Inflation und folglich auch die eines Zinsschrittes der Federal Reserve in der zweiten Jahreshälfte. Heute stehen in Großbritannien keine Veröffentlichungen an, sodass es nur wenige Gründe für eine Erholung des Währungspaares GBP/USD geben wird. Setzt sich der Rückgang fort, liefert erst die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der Unterstützung bei 1,3317 einen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einer Erholung in Richtung 1,3346, dem bis zum Ende des heutigen Tages gebildeten Niveau. Ein Ausbruch und anschließender Test dieser Spanne von oben nach unten erhöht die Chancen auf eine weitere Aufwertung von GBP/USD, löst Stop-Loss-Orders der Verkäufer aus und schafft einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Potenzial für einen Anstieg bis 1,3375, wo ich mit einem aktiveren Auftreten der Bären rechne. Das fernere Ziel liegt bei 1,3407, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Fällt GBP/USD und es zeigt sich bei 1,3317, was wahrscheinlicher ist, keine Kaufaktivität, wird der Druck auf das Pfund erneut zunehmen und eine Bewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3290 auslösen. Erst die Bildung eines Fehlausbruchs dort schafft geeignete Bedingungen für das Eröffnen von Long-Positionen. Ich beabsichtige, GBP/USD direkt bei einer Abprallbewegung vom Tief bei 1,3256 zu kaufen, mit Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Pips.
Für das Eröffnen von Short-Positionen in GBP/USD:
Die Verkäufer des Pfunds haben am vergangenen Freitag ihre Stärke demonstriert und die Kontrolle über den Markt zurückgewonnen. Die einzige Herausforderung für sie könnte heute positive Nachrichten aus dem Nahen Osten sein, was jedoch eher unwahrscheinlich ist. Kommt es zu einer Korrektur des Paares, erwarte ich das erste Auftreten der Bären im Bereich um 1,3346. Nur ein Fehlausbruch an diesem Niveau wird ein Anlass für das Eröffnen neuer Short-Positionen sein, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,3317. Ein Ausbruch und anschließender Test dieser Spanne von unten nach oben wird die Positionen der Käufer stärker treffen, Stop-Orders auslösen und den Weg zur Unterstützung bei 1,3290 öffnen. Dort rechne ich mit einem aktiveren Auftreten der Käufer. Das fernere Ziel liegt bei 1,3256, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Steigt GBP/USD weiter und zeigt sich bei 1,3346 keine Aktivität, haben die Käufer zu Wochenbeginn die Chance auf eine größere Erholung mit einer deutlichen Bewegung in Richtung 1,3375, wo die gleitenden Durchschnitte aufseiten der Bären stehen. Ich plane, Short-Positionen dort nur nach einem Fehlausbruch zu eröffnen. Ich werde GBP/USD direkt bei einem Abprall von 1,3407 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer intraday Korrektur von 30–35 Pips.
Zur Überprüfung empfohlen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. Mai gingen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen zurück. Die Tatsache, dass die Bank of England möglicherweise schon bald gezwungen sein wird, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation anzuheben, wird von Vertretern der Zentralbank zunehmend diskutiert, hat sich jedoch bislang noch nicht auf die Positionen der Käufer ausgewirkt, da die Lage im Nahen Osten nach wie vor ungelöst ist und es recht schwierig bleibt, vorherzusagen, wie es weitergehen wird. Der Bericht zeigt, dass die spekulativen Long-Positionen um 10.196 auf 57.978 sanken, während die spekulativen Short-Positionen um 13.006 auf 119.376 zurückgingen. Infolgedessen weitete sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.721 aus.
Signale der Indikatoren:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Kurse der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition der traditionellen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart (D1) ab.
Bollinger Bands
Im Falle eines Rückgangs wird die Untergrenze des Indikators im Bereich von 1,3270 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (zeigt den aktuellen Trend an, indem Volatilität und Marktrauschen geglättet werden). Periode – 50. Im Chart gelb markiert;
- Gleitender Durchschnitt (zeigt den aktuellen Trend an, indem Volatilität und Marktrauschen geglättet werden). Periode – 30. Im Chart grün markiert;
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte): schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9;
- Bollinger Bands (Bollinger-Bänder). Periode – 20;
- Nicht-kommerzielle Trader – Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen;
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Marktteilnehmer dar;
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Marktteilnehmer dar;
- Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
