Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD startete am Montag mit einem starken Auftakt, beendete den Tag jedoch ruhig. In der ersten Handelsstunde der neuen Woche legte die europäische Gemeinschaftswährung um etwa 40 Pips zu, handelte anschließend aber mit geringer Volatilität und überwiegend seitwärts für den Rest des Tages. Gestern wurde bekannt, dass eine Einigung zwischen Iran und den USA erzielt wurde, deren Ratifizierung jedoch erst für Freitag in Genf angesetzt ist. Daher ist es noch zu früh, vom Ende des Krieges und von einer Öffnung der Straße von Hormus zu sprechen. Trader haben in den vergangenen Monaten so viele Rückschläge erlebt, dass sie nun selbst auf kleinere Fortschritte mit Vorsicht reagieren. Aus diesem Grund kam es am Montag nicht zu einem deutlichen Rückgang des US-Dollars. Der Markt zweifelt weiterhin daran, dass das Abkommen tatsächlich unterzeichnet wird. Und selbst wenn es dazu kommt, gibt es Bedenken, ob es in den darauffolgenden Tagen auch eingehalten wird. Zudem bestehen selbst im Fall der Einhaltung Zweifel, ob die Verhandlungen zur Nuklearfrage erfolgreich sein werden. Aktuell wirkt das Memorandum of Understanding eher wie eine vorübergehende Lösung, die kaum zu einer langfristigen werden dürfte.
Aus technischer Sicht ist der Abwärtstrend aufgehoben, da der Kurs beide Linien des Ichimoku-Indikators nach oben durchbrochen hat. Sollten Teheran und Washington das Abkommen tatsächlich in dieser Woche unterzeichnen, dürfte die Nachfrage nach der US-Währung zurückgehen. Derzeit liegt jedoch lediglich eine Einigung über den Dokumententext vor, und bis Freitag kann noch vieles geschehen. Die Unsicherheit bleibt bestehen, weshalb der Markt sich mit Verkäufen des sicheren US-Dollars zurückhält.
Im 5-Minuten-Chart wurde am Montag durch den Ausbruch über den Bereich 1,1573–1,1585 ein Kaufsignal generiert. Im Tagesverlauf gelang es dem Paar jedoch nicht, einen nachhaltigen Aufwärtsimpuls zu entwickeln und den nächstgelegenen Widerstandsbereich zu erreichen. Der Gewinn aus diesem Trade fiel gering aus, aber die Position kann gehalten werden, solange sich der Kurs oberhalb der Senkou-Span-B-Linie befindet.
COT Report
Der jüngste COT-Bericht ist auf den 9. Juni datiert. Die Darstellung im Wochenchart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist, sich jedoch infolge geopolitischer Ereignisse deutlich verringert hat. Händler stoßen seit einigen Monaten die europäische Währung zugunsten des US-Dollars ab. Die Politik von Donald Trump hat sich nicht verändert, aber der Dollar hat eine Zeit lang als „Reservewährung“ fungiert. Dieser Prozess könnte jedoch bereits abgeschlossen sein.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, während es genügend Faktoren für eine Schwächung des US-Dollars gibt. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend sehr attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor sein „Ablaufdatum“ erreicht, dürfte sich alles wieder normalisieren. Und dieses Ablaufdatum könnte bereits erreicht sein. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,08 US-Dollar (die Trendlinie) fallen, doch der Aufwärtstrend bliebe dennoch intakt. In den vergangenen Monaten hat sich das Währungspaar dieser Linie nicht wesentlich angenähert.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators weist auf ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären hin. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 15.900, während die Zahl der Short-Positionen um 19.000 anstieg. Folglich fiel die Netto-Position im Wochenverlauf um 34.900 Kontrakte.
Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart (1H)
Im Stunden-Chart hat das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend beendet, nachdem es sich oberhalb der Senkou-Span-B-Linie etabliert hat. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt, jedoch ist es bislang nicht zu einem erneuten großangelegten Krieg gekommen. Somit gibt es derzeit keine Gründe für eine Aufwertung des US‑Dollars, und der Markt eilt auch nicht, den Dollar zu verkaufen, da weiterhin Zweifel daran bestehen, ob Teheran und Washington ein Abkommen unterzeichnen und dieses anschließend auch einhalten werden.
Für den 16. Juni legen wir die folgenden Handelsmarken fest: 1,1362, 1,1426, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1562) und die Kijun-sen-Linie (1,1593). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Verlauf des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag stehen in der Europäischen Union und in den USA nur sekundäre Konjunkturdaten auf dem Kalender, denen der Markt voraussichtlich wenig Beachtung schenken wird. Bereits am Montag wurden die Daten zur Industrieproduktion in der EU und in den USA ignoriert. Die wichtigen Ereignisse verteilen sich auf die gesamte Woche, und der Markt konzentriert sich lieber auf diese.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler Short-Positionen mit einem Ziel im Bereich von 1,1536–1,1542 in Erwägung ziehen, falls sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1585–1,1593 etabliert. Long-Positionen können bei einem Abprall von der Senkou-Span-B-Linie mit einem Ziel bei 1,1657–1,1666 eröffnet werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4‑Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere charttechnische Formationen.
Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
