Analyse der Trades und Trading-Tipps für den japanischen Yen
Ein Test des Kursniveaus von 161,75 fand in einem Moment statt, in dem sich der MACD-Indikator bereits deutlich von der Nulllinie nach oben entfernt hatte, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Ein zweiter Test von 161,75 erfolgte, als sich der MACD bereits im überkauften Bereich befand, was die Umsetzung von Szenario #2 für den Verkauf des Dollars auslöste. Ein deutlicher Rückgang des Paares ist bislang jedoch noch ausgeblieben.
In der US-Handelssession werden keine wichtigen US-Makrodaten erwartet, wodurch sich die ganze Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Rede des FOMC-Mitglieds Christopher Waller richtet. Besonderes Interesse gilt seinen möglichen Kommentaren zur jüngsten Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen unverändert zu lassen, während die Erwartungshaltung in eine restriktivere, „hawkishe“ Richtung angepasst wurde. Jegliche Hinweise Wallers zugunsten einer Fortführung der straffen Geldpolitik könnten zu einer spürbaren Aufwertung des Dollars gegenüber dem Yen führen, der jüngst auf seine Jahrestiefstände gefallen ist. Unerwartete Aussagen oder neue Informationen in Bezug auf die Geldpolitik oder deren Zusammenspiel mit externen wirtschaftlichen Faktoren werden von Tradern und Analysten umgehend interpretiert und könnten zu deutlichen Bewegungen im USD/JPY führen und möglicherweise Überlegungen zu Interventionen durch die Bank of Japan anstoßen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien #1 und #2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY bei einem Einstiegspunkt um 161,78 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel von 162,07 (dickere grüne Linie im Chart). Um 162,07 werde ich Long-Positionen schließen und Short-Positionen in Gegenrichtung eröffnen (in Erwartung einer Umkehr von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus). Eine starke Rally des Währungspaares ist heute möglich, bleibt aber begrenzt. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich werde außerdem in Erwägung ziehen, USD/JPY zu kaufen, wenn das Niveau von 161,62 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Es ist dann mit einer Bewegung zu den gegenüberliegenden Niveaus von 161,78 und 162,07 zu rechnen.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY nach einem Durchbruch unter das Niveau von 161,62 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen sollte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer liegt bei 161,34. An diesem Punkt werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnen (in Erwartung einer Erholung um 20–25 Punkte). Der Abwärtsdruck auf das Paar könnte heute im Falle einer Intervention der Zentralbank zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich werde außerdem in Erwägung ziehen, USD/JPY zu verkaufen, wenn das Niveau von 161,78 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Es ist dann mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 161,62 und 161,34 zu rechnen.
Was im Chart angezeigt wird:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments.
- Dicke grüne Linie – erwartetes Take-Profit-Niveau bzw. -Bereich für die manuelle Gewinnmitnahme, da ein weiterer Anstieg darüber hinaus eher unwahrscheinlich ist.
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments.
- Dicke rote Linie – erwartetes Take-Profit-Niveau bzw. -Bereich für die manuelle Gewinnmitnahme, da ein weiterer Kursrückgang darüber hinaus eher unwahrscheinlich ist.
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, sich auf überkaufte und überverkaufte Zonen zu stützen.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenereignissen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Kapital sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein sorgfältiges Money Management betreiben und mit hohen Volumina handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert – ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Strategie.
