Handelsanalyse für Donnerstag:
1-Stunden-Chart von GBP/USD
Das Währungspaar GBP/USD korrigierte am Donnerstag nach einem deutlichen Anstieg am Vortag. Das britische Pfund verlor etwa 90 Pips. Am Morgen wurden im Vereinigten Königreich eher mittelmäßige BIP- und Produktionsdaten für den Mai veröffentlicht, die den Rückgang der britischen Währung teilweise auslösten. Dennoch sehen wir in diesen Berichten nicht den Hauptgrund für den Rückgang. Das BIP lag im Mai wie erwartet bei +0,1 %. Die Industrieproduktion ging hingegen um 0,5 % zurück, während die Marktteilnehmer nur mit einem Rückgang um 0,1 % gerechnet hatten. Im Wesentlichen war es also die Industrieproduktion, die sich gegen das Pfund Sterling auswirkte. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass allein dieser Faktor einen Rückgang von fast 1 Cent verursacht. In den USA fielen die Einzelhandelsumsätze neutral aus, während der Philadelphia Fed Business Index mit 41,4 deutlich über der Prognose von 13 lag. Wir sind jedoch der Auffassung, dass der Hauptgrund für den Rückgang des Paares technischer Natur ist. Das Pfund Sterling steigt nun schon seit drei Wochen in Folge, sodass eine technische Korrektur derzeit angebracht ist.
5-Minuten-Chart von GBP/USD
Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Donnerstag keine Handelssignale. Erst gegen Ende des Tages testete das Paar den Bereich 1,3456–1,3476, sodass sich Handelssignale am Freitag voraussichtlich nur in diesem Bereich bilden können.
Wie man am Freitag handelt:
Im Stundenchart setzt das GBP/USD-Paar seinen seit drei Wochen andauernden Aufwärtstrend fort. Wir sehen den jüngsten Anstieg des Pfunds als Wiederherstellung des fairen Werts und als technische Bewegung, die durch die Seitwärtsrange in höheren Zeitrahmen begründet ist. Die Trendlinie im Stundenchart wurde neu gezeichnet und unterstützt erneut die Aufwärtsaussichten. Ein Durchbruch und anschließende Konsolidierung darunter würde dem Paar ermöglichen, eine Abwärtskorrektur zu beginnen. Einen neuen Dollartrend erwarten wir nur im Falle einer Wiederaufnahme eines großangelegten Kriegs im Nahen Osten.
Am Freitag können Anfänger Short-Positionen mit Kurszielen bei 1,3380–1,3386 eröffnen, falls sich der Preis unterhalb des Bereichs 1,3456–1,3476 festigt. Ein Abprall vom Bereich 1,3456–1,3476 eröffnet die Möglichkeit für neue Long-Positionen mit Zielen bei 1,3587–1,3598.
Im 5-Minuten-Chart können die folgenden Niveaus gehandelt werden: 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641 und 1,3695. Für Freitag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Veröffentlichungen geplant, während in den USA Daten aus dem Immobiliensektor sowie der Verbraucherindex der University of Michigan veröffentlicht werden. Wir rechnen heute nicht mit starken Bewegungen, sofern es nicht zu unerwarteten geopolitischen Ereignissen kommt.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Niveau zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder auch gar keine Signale generieren. Technische Niveaus können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität ausreichend ist und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandsbereich betrachtet werden.
- Nachdem sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Kursniveaus (Bereiche) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder als Quellen für Handelssignale.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder man verlässt den Markt, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und konsequentes Risiko- und Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
