Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test des Niveaus von 1,1542 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigte. Das Währungspaar konnte jedoch keinen nennenswerten Aufwärtsimpuls erzeugen.
Der Geschäftsaktivitätsbericht für die Eurozone im Juli fiel stärker aus als erwartet und stützte den Euro. Der Composite PMI stieg von 50,0 auf 52,0, während der Dienstleistungssektor erstmals seit drei Monaten wieder Wachstum verzeichnete und damit auf ein Quartalswachstum des BIP von rund 0,3 % hindeutet. Da Dienstleistungen den größten Anteil an der Wirtschaftsleistung der Eurozone ausmachen, war die Erholung dieses Sektors ein wichtiges positives Signal. Frankreich blieb der einzige größere Nachzügler, während Deutschland zur Expansion zurückkehrte und Spanien ein besonders kräftiges Wachstum verzeichnete. Nachlassender Inflationsdruck und ein Geschäftsklima, das den höchsten Stand seit Januar erreichte, untermauerten die positive Perspektive zusätzlich. Dennoch reagierte die Gemeinschaftswährung nur mit moderaten Kursgewinnen. Die verhaltene Marktreaktion war in erster Linie auf eine warnende Einschätzung von Chris Williamson, Chief Economist bei S&P Global, zurückzuführen. Er wies darauf hin, dass ein wesentlicher Teil der Verbesserung auf die im Juni gefallenen Ölpreise zurückging, während die erneute Eskalation im Nahen Osten das Risiko für sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Inflation wieder erhöht hat.
Der Euro wird die zweite Tageshälfte in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten verbringen, die die Marktstimmung verändern könnten. Veröffentlicht werden der ISM Services PMI, der Composite PMI sowie der ADP Employment Change Report, gefolgt von Aussagen des FOMC-Mitglieds Lisa Cook. Dem ADP-Bericht wird große Aufmerksamkeit geschenkt, da er einen frühen Hinweis auf die Lage am Arbeitsmarkt liefert, während die PMI-Daten Aufschluss über die Geschäftstätigkeit geben. Beide Veröffentlichungen wirken sich direkt auf die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der Federal Reserve aus. Der Ausblick für den Euro ist klar: Prognosen deuten darauf hin, dass die Daten relativ robust ausfallen dürften. Bestätigt sich dies, könnte der US-Dollar aufwerten und damit Druck auf EUR/USD ausüben. Schwächer als erwartete Zahlen würden hingegen den Euro stützen. Auch der Rede von Lisa Cook sollte große Aufmerksamkeit gelten, da jeder Hinweis auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve heftige Bewegungen im Währungspaar auslösen könnte. Entsprechend ist während der US-Handelssitzung mit erhöhter Volatilität zu rechnen.
Was meine Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu kaufen, wenn der Kurs 1,1545 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1565. Bei 1,1565 beabsichtige ich, meine Long-Positionen zu schließen und in Erwägung zu ziehen, Short-Positionen zu eröffnen, in Erwartung einer Korrektur von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Ein stärkerer Euro ist zu erwarten, wenn die US-Daten schwächer als prognostiziert ausfallen. Wichtig: Bevor Sie eine Long-Position eröffnen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach oben zu drehen.
Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro zu kaufen, wenn das Niveau von 1,1532 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bullische Trendumkehr auslösen. In diesem Fall ist ein Anstieg in Richtung 1,1545 und 1,1565 zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1532 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Abwärtsziel liegt bei 1,1509, wo ich beabsichtige, meine Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen zu eröffnen, in Erwartung eines Rebounds von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Währungspaar dürfte zurückkehren, wenn die US-Daten stark ausfallen. Wichtig: Bevor Sie eine Short-Position eröffnen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach unten zu drehen.
Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, wenn das Niveau von 1,1545 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine bärische Trendumkehr auslösen. In diesem Fall ist ein Rückgang in Richtung 1,1532 und 1,1509 zu erwarten.
Chart Guide
- Dünne grüne Linie – empfohlener Einstiegskurs für Long-Positionen.
- Breite grüne Linie – empfohlene Take-Profit-Marke bzw. Zone, in der Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiteres Aufwärtspotenzial über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
- Dünne rote Linie – empfohlener Einstiegskurs für Short-Positionen.
- Breite rote Linie – empfohlene Take-Profit-Marke bzw. Zone, in der Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
- MACD-Indikator – beim Einstieg in den Markt ist den durch den MACD angezeigten überkauften und überverkauften Marktsituationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten beim Markteintritt äußerst vorsichtig sein. In der Regel ist es ratsam, vor wichtigen Konjunkturveröffentlichungen aus dem Markt zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dazu entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders riskieren Sie, Ihr gesamtes Handelskapital sehr schnell zu verlieren, insbesondere wenn Sie mit großen Positionsgrößen ohne angemessenes Risikomanagement handeln.
Denken Sie schließlich daran, dass erfolgreiches Trading einen klar definierten Trading-Plan erfordert, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf aktuellen Marktbewegungen basieren, sind für Intraday-Trader in der Regel eine verlustreiche Strategie.
