Analyse der Trades vom Mittwoch:
1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares
Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Mittwoch keine nennenswerte Bewegung, obwohl dies erwartet worden war. Nach der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts begann das britische Pfund zu steigen, da die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik der Federal Reserve abnahm. Doch nur wenige Stunden später begann sich der US‑Dollar zu stärken – aus Gründen, die sich nur schwer erklären lassen. Bis zum Ende des Tages hatte die US‑Währung geringfügig zugelegt, sodass man nicht sagen kann, der Markt habe gedreht und es habe sich ein Abwärtstrend herauszubilden begonnen. Allerdings zeigte das britische Pfund in einer Situation keinen Anstieg, in der dies problemlos möglich gewesen wäre.
In den vergangenen zwei Wochen ist das Paar nur relativ schwach gestiegen, doch der Aufwärtstrend bleibt bestehen, was durch den aufwärts gerichteten Kanal angezeigt wird. Ein Kursrutsch darunter würde auf das Ende des Aufwärtstrends hindeuten, allerdings ist unklar, was den Dollar anschließend weiter antreiben sollte. Derzeit gibt es für den US‑Dollar keine geopolitische, fundamentale oder makroökonomische Unterstützung. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass das britische Pfund nun stetig und tagtäglich zulegen wird, aber der Dollar kann im Moment im Wesentlichen nur auf Korrekturen hoffen.
5M-Chart des GBP/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart haben sich am Mittwoch keine Handelssignale gebildet. Es gab gestern für Anfänger keine Grundlage, um Positionen zu eröffnen. Am Donnerstagmorgen befindet sich der Kurs in der Nähe von 1,3456–1,3476, sodass sich im Laufe des Tages ein oder mehrere Signale bilden können. Die Volatilität dürfte jedoch erneut gering bleiben.
So wird am Donnerstag gehandelt:
Im Stundenchart hält das Aufwärtstrendbild im GBP/USD-Paar an. Unserer Ansicht nach sollte das britische Pfund weiter steigen, selbst wenn lokale Faktoren keine Unterstützung liefern. Im Wochenchart setzt sich die Bewegung von der unteren Begrenzung der Seitwärtszone zur oberen Begrenzung fort. Diese Bewegung ist noch nicht abgeschlossen. Das Vertrauen des Marktes in eine Zinserhöhung der Fed im September schwindet, da die jüngsten US-Makrodaten schwach ausgefallen sind. Nur eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Kanals im Stundenchart könnte dem Dollar wieder Aufwärtspotenzial verschaffen.
Am Donnerstag können Einsteiger Short-Positionen eröffnen, falls es zu einer Konsolidierung unterhalb der Zone 1,3456–1,3476 kommt, mit Ziel 1,3380–1,3386. Long-Positionen können mit Ziel 1,3587–1,3598 eröffnet werden, wenn der Kurs heute von der Zone 1,3456–1,3476 nach oben abprallt.
Im 5-Minuten-Chart kann derzeit an den folgenden Marken gehandelt werden: 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641, 1,3695. Am Donnerstag veröffentlicht das Vereinigte Königreich die BIP-Daten für das zweite Quartal sowie die Industrieproduktionsdaten für Juni. In den USA wird der Erzeugerpreisindex veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die Marktreaktion auf diese Veröffentlichungen verhalten ausfallen wird.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird anhand der Zeit beurteilt, die zu seiner Bildung benötigt wurde (Abprall oder Durchbruch eines Levels). Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.
- Wenn rund um ein bestimmtes Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase kann jedes Paar eine Fülle von Fehlsignalen generieren – oder überhaupt keine. Technische Levels können in diesem Umfeld an Bedeutung verlieren.
- Beim Handel nach MACD-Signalen im Stundenchart ist es ratsam, dies nur dann zu tun, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Kanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
- Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf Breakeven nachgezogen werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsmarken (Zonen) dienen als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsorders oder als Signalquellen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und anzeigen, in welche Richtung das Handeln derzeit bevorzugt wird.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (wie im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Strategie und ein angemessenes Money Management sind entscheidend für langfristigen Handelserfolg.
