Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Freitag fort, und diese könnte sich in der kommenden Woche weiter fortsetzen. Man sollte sich in Erinnerung rufen, dass der US‑Dollar in den vergangenen Monaten alle denkbaren Faktoren für eine Abschwächung angesammelt hat. Daher kann er selbst bei einem Mangel an lokalen Nachrichten und Berichten aufgrund technischer Faktoren weiter fallen. Wir lenken die Aufmerksamkeit der Trader weiterhin darauf, dass die britische Währung sich auf dem Tages-/Wochen‑TF von der Untergrenze des Seitwärtskanals in Richtung der Obergrenze um das Niveau von 1,3900 bewegt hat. Somit kann das Pfund auch ohne eine Straffung der Geldpolitik durch die Bank of England oder ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran weiter zulegen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit einer Straffung durch das Federal Reserve in den kommenden Monaten nahezu auf Null gesunken, während die US‑Wirtschaft unter Donald Trump eher stagniert als wächst. In dieser Woche werden in Großbritannien mehrere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, doch das Hauptaugenmerk sollte auf dem Inflationsbericht liegen. Sollte die Inflation anziehen, könnte die BoE im Herbst den Leitzins anheben, was ein zusätzlicher Wachstumstreiber für die britische Währung wäre.
Aus technischer Sicht setzt das britische Pfund auf dem Stunden‑TF die Ausbildung eines Aufwärtstrends fort. Langfristig bleibt das Paar in einem Seitwärtskanal und bewegt sich weiterhin von der Untergrenze dieses Kanals zur Obergrenze. Daher liegt das nächste Ziel bei 1,3588, doch dieses Niveau wirkt nicht wie ein „endgültiger Halt“.
Auf dem 5‑Minuten‑TF wurde am Freitag mindestens ein Handelssignal generiert. In der europäischen Handelssitzung durchbrach der Kurs die kritische Kijun‑sen‑Linie und legte anschließend bis zum Tagesende etwa 20–30 Pips zu. Die Volatilität bleibt gering, doch das Pfund Sterling zeigt insgesamt ein relativ stabiles Wachstum.
COT‑Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass nicht-kommerzielle Händler den Markt seit mehreren aufeinanderfolgenden Monaten mit Verkaufspositionen dominieren. Die Netto-Position ist negativ, obwohl der langfristige Aufwärtstrend anhält. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen schwach bleibt. Der Krieg ist formal beendet, doch der Konflikt dauert an. Die Geopolitik kann die Nachfrage nach dem US-Dollar in naher Zukunft stützen. Allerdings ist vorerst nicht mit einem starken Rückgang des Währungspaares zu rechnen, solange es nicht zu einer Konsolidierung unterhalb der Trendlinie kommt.
Langfristig wird der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter an Wert verlieren, was im wöchentlichen TF deutlich erkennbar ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange anhalten, und Trumps Politik zielt sowohl direkt als auch indirekt auf eine Schwächung der US-Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt bestehen, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Der Kurs hat diese Linie kürzlich getestet und ist davon abgeprallt. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 11. August) hat die Gruppe der „Non-commercial“-Händler 10.300 BUY-Kontrakte und 8.600 SELL-Kontrakte eröffnet. Folglich hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 1.700 Kontrakte erhöht.
Analyse von GBP/USD im 1H-Chart
Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort. Langfristig wirken beide europäischen Währungen weiterhin „nach oben gerichtet“ und bewegen sich bereits seit einem ganzen Jahr in Seitwärtskanälen, was den seit 2022 bestehenden Aufwärtstrend jedoch nicht aufhebt. Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Britischen Pfunds. Der Aufwärtstrend würde unterbrochen, wenn sich der Preis unterhalb der Trendlinie fest etabliert.
Für den 17. August heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Senkou Span B-Linie (1,3471) und die Kijun-sen-Linie (1,3517) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind weder in Großbritannien noch in den USA wichtige Ereignisse oder makroökonomische Veröffentlichungen geplant, daher sind heute starke Kursbewegungen eher unwahrscheinlich. Der Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt, sodass das Pfund Sterling weitere 20–30 Pips zulegen könnte.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen mit Zielen bei 1,3465–1,3480 in Betracht ziehen, falls sich der Preis unterhalb der Kijun-sen-Linie festigt. Long-Positionen können im Falle eines Abpralls von der kritischen Linie mit einem Ziel bei 1,3588 eröffnet werden.
Anmerkungen zu den Abbildungen:
Kursunterstützungs- und Widerstandsniveaus sind als dicke rote Linien eingezeichnet, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien kennzeichnen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
