Analyse der Dienstags-Trades:
1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares
Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Dienstag keine nennenswerten Bewegungen, wobei die Volatilität sogar noch geringer war als an den Vortagen. Weder in den USA noch in Großbritannien gab es im Tagesverlauf wichtige Ereignisse. Es gab Meldungen, dass Donald Trump die wirtschaftliche Blockade gegen den Iran aufheben könnte, falls der Iran die Blockade der Straße von Hormus beendet. Wie verlässlich diese Informationen sind, ist jedoch unklar. Zumindest der Devisenmarkt reagierte nicht darauf, während die Ölpreise leicht nachgaben. Daher besteht eine geringe Chance, dass der Markt heute erwacht, da in den USA Daten zum Bruttoinlandsprodukt (GDP) und zu den Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht werden, zusammen mit dem Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (core PCE price index). Die wesentlichen Bewegungen werden jedoch für Freitag erwartet, wenn Kevin Warsh spricht und der jährliche NonFarm Payrolls-Bericht veröffentlicht wird.
5M-Chart des GBP/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart haben sich am Dienstag formal ein oder zwei Handelssignale gebildet. Dennoch waren die Bewegungen den ganzen Tag über so verstreut und losgelöst von den technischen Niveaus, dass wir auf der Grundlage solcher Signale nicht in den Markt eingestiegen wären. Der Kurs ignorierte erneut den Bereich 1,3631–1,3641, und es gab praktisch keine Bewegung im Markt.
Handel am Mittwoch:
Im Stundenchart hält das GBP/USD-Paar weiterhin seinen Aufwärtstrend aufrecht. Unserer Ansicht nach sollte das britische Pfund weiter steigen, auch wenn lokale Faktoren keine Unterstützung liefern. Der Wochenchart signalisiert eine anhaltende Bewegung von der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange zur oberen Begrenzung, und diese Bewegung ist noch nicht abgeschlossen. Der Glaube des Marktes an eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September schwindet deutlich, da alle jüngsten makroökonomischen Daten und Ereignisse Druck auf den Dollar ausgeübt haben. Nur ein Schlusskurs unterhalb des Aufwärtskanals im Stundenchart würde Erwartungen an einen Rückgang des Paares rechtfertigen.
Am Mittwoch können Anfänger in Betracht ziehen, Short-Positionen zu eröffnen, wenn sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,3631–1,3641 etabliert, mit einem Ziel bei 1,3587–1,3598. Long-Positionen können bei einem Abprall vom Bereich 1,3631–1,3641 eröffnet werden, mit einem Ziel bei 1,3695.
Im 5-Minuten-Chart können Trader den Handel an den Niveaus 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641, 1,3695 und 1,3741 in Betracht ziehen. Am Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant, während in den USA Berichte zum BIP, zu den Auftragseingängen für langlebige Güter und zum Kern-PCE-Preisindex veröffentlicht werden.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird anhand der Zeit bewertet, die zu seiner Bildung (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus) benötigt wurde. Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.
- Werden rund um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Trades auf Grundlage von Fehlsignalen eröffnet, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase kann jedes Währungspaar eine Vielzahl von Fehlsignalen generieren – oder überhaupt keine. Technische Niveaus können in diesem Fall ignoriert werden.
- Beim Handel nach MACD-Signalen im Stundenchart ist es ratsam, dies nur bei hoher Volatilität und nur dann zu tun, wenn eine Trendlinie oder ein Kanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Nach einer Kursbewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Bereiche) dienen als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Quellen von Signalen.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und anzeigen, in welche Richtung der Handel derzeit bevorzugt wird.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (wie im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt werden, oder man sollte den Markt verlassen, um scharfe Kursumkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines soliden Money-Managements ist entscheidend für langfristigen Handelserfolg.
