Analyse der Trades und Trading-Tipps für den Euro
Der Test des Preises von 1,1603 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich vom Nullniveau nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegspunkts für Euro-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Paar jedoch nur um 10 Punkte.
Der Geschäftsaktivitätsbericht für den Euroraum im August bestätigte, dass sich die Wirtschaft auf bereits erreichten Niveaus stabilisiert, doch die Gemeinschaftswährung reagierte auf die Daten kaum. Der Composite PMI verharrte bei 52,0 und erreichte damit erneut das Juli-Hoch, während die Aktivität im Dienstleistungssektor leicht auf 51,6 zurückging. Da beide Werte leicht unter den vorläufigen Schätzungen lagen und keine Überraschungen enthielten, blieb eine Reaktion im EUR/USD praktisch aus und der Euro konzentrierte sich weiter auf externe Faktoren. Dennoch war der interne Aufbau des Berichts ermutigend. Die Beschäftigung im privaten Sektor stieg erstmals seit einem Jahr, während die neuen Exportaufträge erstmals seit viereinhalb Jahren im Zuge einer Erholung der Industrieaktivität zunahmen. Das Bild auf Länderebene blieb gemischt: Das Wachstum wurde von Spanien und Italien getragen, Deutschland beschleunigte sich so stark wie seit März nicht mehr, während Frankreich bereits den achten Monat in Folge eine Kontraktion verzeichnete.
In der zweiten Tageshälfte wird der Euro auf einen vollgepackten US-Konjunkturkalender reagieren, der den Index für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor, den Composite PMI, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Außenhandelsbilanz umfasst. Die PMI-Daten werden zeigen, ob die größte Volkswirtschaft der Welt das Niveau der Geschäftsaktivität halten kann und damit zugleich die Erwartungen bezüglich des Leitzinses der Federal Reserve beeinflussen. Zusätzliche Volatilität könnten die Auftritte der FOMC-Mitglieder Christopher Waller, Beth Hammack und Austan Goolsbee bringen, deren Kommentare die Spannungen innerhalb der Notenbank weiter verdeutlichen könnten. Meinungsunterschiede zwischen eher restriktiv eingestellten Entscheidungsträgern und Befürwortern eines vorsichtigeren Vorgehens erschweren die Einschätzung der weiteren Entwicklung – und bedeuten zugleich eine erhöhte Sensitivität der Gemeinschaftswährung gegenüber jedem Signal. Schwächere Daten in Kombination mit einer dovishen Rhetorik würden den EUR/USD stützen, während robuste Statistiken und hawkishe Kommentare der US-Währung wieder Auftrieb geben dürften.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1610 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel von 1,1632. Bei 1,1632 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Abstand vom Einstiegskurs. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur bei schwachen US-Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor einem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1598 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Trendwende nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1610 und 1,1632 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1598 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Ziel liegt bei 1,1580, wo ich den Markt verlassen und sofort in die Gegenrichtung kaufen möchte, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar wird zurückkehren, wenn die US-Daten stark ausfallen. Wichtig! Vor einem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Kurs die Marke von 1,1610 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Trendwende nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1598 und 1,1580 ist zu erwarten.
Was im Chart zu sehen ist:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Dicke grüne Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Dicke rote Linie – der prognostizierte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt besonders vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht von starken Wechselkursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine von vornherein verlustreiche Strategie.
