FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger – 10. September (US-Sitzung)

Analyse der Trades und Handelsempfehlungen für den Euro

Der Test der Marke von 1,1629 erfolgte, als sich der MACD-Indikator bereits deutlich unterhalb der Nulllinie befand, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft.

Der August-Bericht bestätigte eine Beschleunigung der Inflation in Deutschland auf 2,9 % im Jahresvergleich, und die vorläufige Schätzung wurde vollständig bestätigt. Ein genauerer Blick auf die Struktur zeigt jedoch, dass der Anstieg ausschließlich von den Energiepreisen getrieben wird und nicht von einem breit angelegten Preisanstieg. Meiner Ansicht nach ist dies ein wichtiger Faktor, da dieser Inflationsanstieg von externen und nicht von inländischen Faktoren verursacht wird. Es ist bemerkenswert, dass die Kosten für Haushaltsstrom, Gas und Heizung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund staatlicher Maßnahmen sogar gesunken sind, während lediglich die hohen Benzinpreise die Gesamtzahl nach oben treiben. Anders ausgedrückt: Die Behörden verfügen über Maßnahmen zur Begrenzung der Tarife für Versorgungsleistungen, nicht aber für Kraftstoffpreise. Für die EZB, die ihren Zinssatz heute auf 2,5 % anhebt, ist dies eine weitere Erinnerung daran, dass der Energieaspekt weiterhin Druck auf die Inflation ausübt.

Klar ist, dass dem Euro eine bewegte zweite Tageshälfte bevorsteht, da der Markt neben der Sitzung der EZB selbst auch wichtige US-Daten zu Erzeugerpreisen, Verkäufen bestehender Eigenheime und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erhält. Der Producer Price Index bildet die Inflation in einem früheren Stadium ab, bevor die Preise die Verbraucher erreichen, und daher kann eine Abweichung von der Prognose die Erwartungen in Bezug auf die Fed-Politik deutlich verändern. Das ist für mich besonders interessant, da der Dollar zuletzt schwach wirkte und nur verhalten auf Konjunkturdaten reagiert hat.

Der Ausblick für die Gemeinschaftswährung stellt sich wie folgt dar: Sollten die US-Inflationsdaten über den Prognosen liegen, könnte die Nachfrage nach dem Dollar zurückkehren und damit das Aufwärtspotenzial von EUR/USD begrenzen. Die Richtung des Währungspaares wird heute jedoch in erster Linie durch die EZB und den Tonfall von Lagarde bestimmt, während die US-Daten eher eine Nebenrolle spielen. Ich gehe davon aus, dass der Euro bei verhaltenen Inflationsdaten und gleichzeitig restriktiven Signalen der Zentralbank gute Chancen auf einen Anstieg hat, während starke PPI-Daten dem Dollar ermöglichen könnten, einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettzumachen.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1639 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel von 1,1675. Bei 1,1675 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur nach schwachen US-Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1616 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaars begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 1,1639 und 1,1675 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1616 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1584, wo ich den Markt verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung kaufen möchte, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung vom jeweiligen Niveau. Der Abwärtsdruck auf das Währungspaar wird zurückkehren, wenn die Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1639 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaars begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 1,1616 und 1,1584 ist dann zu erwarten.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – zeigt den Einstiegskurs an, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – zeigt den geschätzten Kurs an, zu dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – zeigt den Einstiegskurs an, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – zeigt den geschätzten Kurs an, zu dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator – Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht scharfen Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine erfolglose Strategie.