Handelsrückblick für Freitag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Freitag erneut, sich leicht zu erholen, prallte jedoch sofort an der abwärtsgerichteten Trendlinie ab, die damals – und auch jetzt noch – relativ nah am Kurs verläuft. Damit scheiterte der jüngste Korrekturversuch. Der US-Dollar steigt nun bereits seit drei vollen Wochen, und Analysten verweisen weiterhin vor allem auf eine Straffung der Erwartungen an die Federal Reserve als Hauptgrund für die Stärke der US-Währung. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass der Markt nicht drei Wochen hintereinander denselben wirtschaftlichen Faktor einpreisen kann, sodass das Problem eher nicht allein in den Zinserhöhungen der Fed liegt. Höchstwahrscheinlich haben wir es mit einer träge verlaufenden, rein technischen Bewegung zu tun. Der Dollar steigt, weil er gekauft wird, und er wird gekauft, weil er steigt. So banal das klingen mag, genau das scheint der Fall zu sein. Zudem ist in den vergangenen Wochen eine verschärfte geopolitische Spannung in Osteuropa zu beobachten. Die Welt rechnet – oder schließt zumindest nicht aus – mit einer Ausweitung des Konflikts in der Ukraine, was erneut zu Kapitalflucht aus riskanten Regionen führen könnte. Dieses Kapital fließt in erster Linie in den Dollar.
5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart wurde am Freitag ein Kaufsignal gebildet. Zu Beginn der europäischen Sitzung prallte der Kurs vom Bereich 1,1366–1,1377 nach oben ab und konnte im Verlauf des Tages etwa 25 Pips zulegen. Die Marktvolatilität bleibt jedoch recht gering, sodass die Gewinne aus einzelnen Signalen eher bescheiden ausfallen.
Wie man am Montag handelt:
Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD seine Abwärtsbewegung fort, die inzwischen zu einem voll ausgeprägten Trend geworden ist. Angesichts der Entwicklungen der letzten Monate sind wir der Meinung, dass der Euro nicht derart stark fallen sollte. Für den Markt steht jedoch die Geldpolitik der Fed weiterhin an erster Stelle, und sie hat sich deutlich zugunsten der US‑Währung entwickelt. Andere Faktoren werden vom Markt weitgehend ignoriert.
Am Montag können Anfänger Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1267–1,1275 eröffnen, falls sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1366–1,1377 festigt. Long-Positionen können mit einem Ziel bei 1,1461–1,1474 eröffnet werden, wenn der Kurs vom Bereich 1,1366–1,1377 nach oben abprallt.
Im 5-Minuten-Chart sind die Niveaus 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754 zu beachten. Am Montag stehen weder in den USA noch in der EU wichtige oder interessante Ereignisse auf dem Kalender, sodass den Tradern tagsüber nichts Relevantes zum Reagieren zur Verfügung steht. Höchstwahrscheinlich erwartet uns ein weiterer „langweiliger Montag“, der dann in einen „langweiligen Dienstag“ übergeht.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je weniger Zeit ein Signal benötigt, desto stärker ist es.
- Wenn an einem bestimmten Level zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Niveaus können in solchen Phasen vernachlässigt werden.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD‑Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone zu betrachten.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf man in den Charts achten sollte:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für den Einstieg in Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quelle von Signalen.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD‑Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein zusätzlicher Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit höchster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein konsequentes Risikomanagement (Money Management) sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
