Im Stundenchart setzte GBP/USD seinen Rückgang am Dienstag zunächst fort, drehte jedoch am Abend zugunsten des Pfunds und kehrte zum 100,0%-Fibonacci-Niveau bei 1,3272 zurück. Ein Abprall von 1,3272 würde es den Tradern ermöglichen, mit einer Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone bei 1,3164–1,3177 zu rechnen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,3272 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des Korrekturlevels bei 1,3368 erhöhen.
Die Marktsituation bleibt bärisch. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht durchbrechen, während die neue Abwärtswelle, die sich noch ausbildet, das vorherige Tief unterschritten hat. Damit liegt die Initiative nun bei den Bären. Die Straffung der geldpolitischen Maßnahmen durch das FOMC und der hawkische Ausblick, den Kevin Warsh vermittelte, haben die Position des Dollars deutlich gestärkt. Eine Trendumkehr ist derzeit nur oberhalb von 1,3567 oder nach der Ausbildung von zwei Aufwärtswellen möglich.
Abgesehen vom US-JOLTS-Bericht zu offenen Stellen, der unter den Erwartungen blieb, aber von den Tradern kaum beachtet wurde, gab es am Dienstag nur wenige fundamentale Nachrichten. Allerdings wurde heute Morgen der endgültige britische BIP-Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht, der ein jährliches Wachstum von 1,4 % gegenüber einer Prognose von 1,2 % auswies. In der Folge legte das Pfund Sterling nach der Veröffentlichung leicht zu, doch die Aussichten auf eine weitere Aufwärtsbewegung bleiben unklar, da der Dollar seit fast einem Monat an nahezu jedem Handelstag steigt. In den USA beginnt nun die Veröffentlichung wichtiger Monatsanfangsberichte, die das Pfund theoretisch stützen könnten. Allerdings könnten sie ebenso gut den US-Dollar unterstützen. Damit das Pfund eine Chance auf eine Erholung hat, müssen die Bullen zumindest das Niveau von 1,3272 überwinden. Heute werden wichtige US-Daten zum BIP und zur PCE-Inflation veröffentlicht, sodass der Fokus auf diesen Zahlen liegen sollte.
Im 4‑Stunden-Chart ist GBP/USD zum 76,4%-Korrekturlevel bei 1,3277 zurückgekehrt. Ein Abprall von diesem Niveau würde den Tradern erneut die Aussicht auf einen Rückgang in Richtung des 100,0%-Fibonacci-Levels bei 1,3159 eröffnen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,3277 würde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erholung des Pfunds in Richtung des 61,8%-Korrekturlevels bei 1,3348 erhöhen. Aktuell sind keine sich abzeichnenden Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung der Händlerkategorie „Non-commercial“ ist in der letzten Berichtswoche noch bärischer geworden. Die Zahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 14.876, während die Zahl der Short-Positionen um 8.977 zunahm. Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen liegt derzeit bei ungefähr 54.000 gegenüber 137.000. Die Lücke und der Vorteil der Bären vergrößern sich wieder. Zuvor stand die Dominanz der Bären außer Frage, doch inzwischen ist sie es, da sich das fundamentale Umfeld in den vergangenen Monaten verändert hat.
Ich glaube weiterhin nicht an einen übergeordneten Abwärtstrend beim Pfund, aber kurzfristig wird alles von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Fed und der Bank of England sowie der Dauer, dem Ausmaß und den Folgen des Kriegs im Nahen Osten abhängen. In den vergangenen Monaten hatte sich der Markt eher in Richtung Friedenserwartungen bewegt, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den USA sind gescheitert, noch bevor sie richtig begonnen hatten. Es ist zudem unklar, ob sie in naher Zukunft wieder aufgenommen werden.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – ADP-Beschäftigungsänderung (12:30 UTC).
- USA – BIP-Veränderung zweites Quartal (12:30 UTC).
- USA – Persönliches Einkommen und Konsumausgaben (12:30 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 30. September umfasst drei Veröffentlichungen. Das wirtschaftliche Umfeld könnte die Marktstimmung in der zweiten Hälfte der Handelssitzung am Mittwoch beeinflussen, doch der Effekt dürfte eher begrenzt bleiben.
GBP/USD Prognose und Handelstipps:
Verkäufe des Währungspaars sind heute nach einem Abprall von 1,3272 im Stundenchart mit einem Ziel bei 1,3177 möglich. Käufe sind heute möglich, wenn sich das Paar oberhalb von 1,3272 behaupten kann, mit einem Ziel bei 1,3368.
Die Fibonacci-Niveaus werden im Stundenchart von 1,3272 bis 1,3674 und im 4-Stunden-Chart von 1,3158 bis 1,3655 angelegt.
