Bitcoin und Ethereum haben erneut einen kräftigen Sprung nach oben gemacht und nähern sich zunehmend einem ausgewachsenen Bullenmarkt. Die Gründe für den jüngsten Kursschub bei digitalen Vermögenswerten lassen sich weiterhin nicht eindeutig benennen. Interessanterweise waren die beiden wichtigsten jüngsten Ereignisse für die Krypto-Welt eher negativ als positiv. Die Zentralbanken (allen voran die Federal Reserve) haben mit einer Straffung der Geldpolitik begonnen, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bankeinlagen und Staatsanleihen erhöht. Der Clarity Act – der Gesetzentwurf, der den Handel mit digitalen Vermögenswerten in den USA regulieren soll – ist erneut im Kongress gescheitert. Logischerweise hätte der Kryptomarkt fallen, nicht aber einen Ausbruch nach oben hinlegen sollen. Dennoch spielen sich an den Finanzmärkten derzeit paradoxe Dinge ab. Der US-Dollar steigt bereits vier Wochen in Folge – was den Kryptomarkt jedoch nicht daran hindert, ebenfalls zuzulegen. Die globalen Anleihemärkte erleben breit angelegte Verkäufe, wodurch Kapital wieder in die Liquidität zurückfließt. Muster, die früher funktionierten, sind aktuell schlicht nicht mehr relevant, weil Anleger und Trader sie ignorieren.
Fließt Liquidität in den Kryptomarkt, werden Bitcoin und Ethereum trotz der geldpolitischen Straffung durch die Fed, des Scheiterns des Clarity Act und des stärkeren Dollars weiter steigen. Unterdessen hat das Finanzhaus Citigroup sein 12-Monats-Kursziel für Bitcoin auf 113.000 US-Dollar angehoben. Die Bank erklärt dies damit, dass die Kapitalzuflüsse in Bitcoin und Ethereum über ETF-Vehikel in den letzten Wochen zugenommen haben und die makroökonomischen Rahmenbedingungen Anleger dazu zwingen, nach Alternativen zu traditionellen Instrumenten zu suchen. Citigroup rechnet damit, dass Ethereum auf 3.000 US-Dollar steigen wird. Das Institut merkte auch an, dass die US-Börsenaufsicht SEC trotz des gescheiterten Votums über den Clarity Act eine Reihe von regulatorischen Entscheidungen zum Kryptomarkt getroffen hat – die gewissermaßen als Ersatz für den viel beklagten Gesetzentwurf fungieren und die Anlegerstimmung verbessert haben.
Handelsempfehlungen für BTC/USD
Bitcoin zeigt alle Anzeichen für den Beginn eines neuen Bullenmarktes. Wie üblich startet dieser Trend mit einem Pump, für den es keine klaren, konkreten Gründe gibt. Die Fed hat die Zinsen noch nicht gesenkt, und der Clarity Act wurde nicht verabschiedet. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tageschart jedoch unter Druck geraten, da der Kurs auf ein bärisches FVG reagiert hat. Trader sollten berücksichtigen, dass der aktuelle Ausbruch aus dem täglichen Konsolidierungskanal eine Abweichung sein kann – ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin immer noch auf 57.500 US-Dollar zurückfallen. Im 4-Stunden-Chart können lokal sowohl Long- als auch Short-Positionen in Betracht gezogen werden, das aktuell relevanteste Muster ist jedoch bärisch.
Handelsempfehlungen für ETH/USD
Im Tageschart hat sich das technische Bild für Ethereum innerhalb weniger Tage vollständig verändert. Ethereum richtet sich nun auf einen neuen Aufwärtstrend aus. Trader sollten sich jedoch am Wochenchart orientieren, in dem Ethereum in Richtung 4.800 US-Dollar unterwegs ist – der oberen Begrenzung eines seit fünf Jahren bestehenden Seitwärtskanals. Im Tageschart hat das erste bärische FVG keine nennenswerte Kursreaktion ausgelöst; das nächste FVG könnte dies tun. Bitcoin hat das nächstgelegene bärische FVG im Tageschart bereits gefüllt, sodass beide Kryptowährungen kurzfristig in eine Korrektur übergehen könnten. Die jüngsten Kursanstiege bei digitalen Vermögenswerten wurden rein durch einen Pump angetrieben. Aktuell gibt es für beide Kryptowährungen fundamental eher mehr Gründe für einen Rückgang als für weiteres Wachstum – doch Liquiditätsströme können auch ohne klar erkennbare Gründe in den Kryptomarkt fließen.
Hinweise zur Chartanalyse:
- Rote Linien markieren Unterstützungs- und Widerstandszonen, an denen sich der Kurs voraussichtlich entweder festfährt oder beschleunigt.
- Grün zeigt den 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt.
- Blau zeigt den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt.
- Hellgrün zeigt den 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt.
Kreuzungen dieser Gleitenden Durchschnitte – oder Kursbewegungen, die diese testen – stoppen typischerweise entweder die aktuelle Bewegung oder setzen einen neuen Marktimpuls.
