Handelsanalyse für Dienstag:
1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares
Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Dienstag ebenfalls eine Aufwärtsbewegung, obwohl es dafür keine lokalen fundamentalen Gründe gab. Dennoch ist das Pfund, ähnlich wie der Euro, im Allgemeinen gefallen oder seitwärts gelaufen. In den vergangenen zwei Wochen verlief die Kursentwicklung des Pfunds überwiegend seitwärts, was bereits als kleiner Erfolg gewertet werden kann. Ein sehr wichtiger Punkt: Im Wochenchart befindet sich GBP/USD nahe der unteren Begrenzung des seit einem Jahr bestehenden Seitwärtskanals. Daher wären sehr starke Gründe nötig, damit der Kurs diese Untergrenze – etwa im Bereich von 1,3150 – nach unten durchbricht. Umgekehrt bleibt die Wahrscheinlichkeit eines Abpralls an der unteren Begrenzung und einer Bewegung zur oberen Begrenzung hoch. Der Markt kann natürlich weiterhin aus jedem beliebigen Anlass aggressiv den Dollar kaufen, doch wenn wir uns Fundamentaldaten, Makroumfeld, Geopolitik und technische Faktoren ansehen, erkennen wir keine Gründe für eine weitere Dollarstärke. Am Dienstag wurden weder im Vereinigten Königreich noch in den USA wichtige Daten veröffentlicht oder relevante Nachrichten bekannt.
5M-Chart des GBP/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart am Dienstag wurden zwei Kaufsignale generiert. Der Kurs durchbrach zunächst den Bereich 1,3259–1,3267 nach oben und testete ihn anschließend von oben erneut. Die Bewegung entwickelte sich nicht zu einer anhaltenden Rally, aber die Kaufsignale sind bislang noch nicht negiert.
So wird am Mittwoch gehandelt:
Im Stunden-Chart setzt GBP/USD den Abwärtstrend fort, der sich zu einer voll ausgeprägten, starken Bewegung entwickelt hat. Das fundamentale Umfeld für den Dollar hat sich verbessert, da die Federal Reserve signalisiert hat, dass sie bereit ist, die Geldpolitik weiter zu straffen. Seitdem sind allerdings bereits drei Wochen vergangen, und der Markt kauft den Dollar immer noch aggressiv. Daher bezweifeln wir stark, dass sich diese Entwicklung allein mit der Fed-Politik erklären lässt. Wir betrachten die aktuelle Bewegung als unlogisch, trägeheitsgetrieben und spekulativ.
Am Mittwoch können unerfahrene Trader Short-Positionen mit Ziel 1,3175–1,3180 in Erwägung ziehen, falls sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,3259–1,3267 festsetzt. Long-Positionen mit Ziel 1,3319–1,3331 kommen in Betracht, wenn der Kurs von 1,3259–1,3267 nach oben abprallt.
Im 5-Minuten-Chart können die Niveaus 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641 gehandelt werden. Am Mittwoch stehen in Großbritannien keine wichtigen Veröffentlichungen an, während in den USA das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht wird – ein Ereignis, das eher als Formsache gewertet werden kann. In letzter Zeit ignoriert der Markt jedoch die meisten makroökonomischen und fundamentalen Veröffentlichungen oder interpretiert sie überwiegend zugunsten des Dollars.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es zur Ausbildung des Signals (Abpraller oder Ausbruch) benötigt. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale generieren – oder auch gar keine. Technische Levels können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
- Im Stunden-Chart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend zusätzlich bestätigt.
- Befinden sich zwei Levels zu nah beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), werden sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf Sie in den Charts achten sollten:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen für Handelssignale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegungen eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Während dieser Veröffentlichungen sollten Trader mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen die vorangegangene Richtung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und ein konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
