Handelsanalyse für Dienstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD hat sich am Dienstag erneut leicht nach oben korrigiert – und wenn ich „minimal“ sage, dann meine ich wirklich minimal. Im Grunde genommen hat der Euro seit einem Monat keine nennenswerte Korrektur mehr geschafft. In dieser ganzen Zeit ist EUR/USD aus jedem nur erdenklichen Grund gefallen. Daher kommen wir weiterhin zu dem Schluss, dass die aktuelle Bewegung unlogisch ist. Gestern war das makroökonomische Umfeld sehr schwach. Der Markt ignorierte sowohl die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone als auch den US-ADP-Beschäftigungsbericht. Das ist nicht überraschend, wenn man die vergangenen Wochen (oder Monate) betrachtet, in denen der Markt noch wichtigere Veröffentlichungen weitgehend ignoriert hat. Die fallende Trendlinie bleibt relevant, sodass es bislang keinen Anlass gibt, mit einem nachhaltigen Anstieg des Euro zu rechnen. Wir betrachten die aktuelle Stärke des Dollars weiterhin als unlogisch, spekulativ und technisch bedingt – ein Umstand, den man im Hinterkopf behalten sollte.
5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart am Dienstag wurden drei brauchbare Handelssignale gebildet. Während der europäischen Sitzung prallte das Paar von der Unterstützungszone 1,1198–1,1218 nach oben ab und stieg in Richtung der Widerstandszone 1,1267–1,1275. Zwei Abpraller von diesem Widerstand ermöglichten es Tradern, Short-Positionen zu eröffnen, und der Rückgang des Paares könnte – angesichts der Trendlinie im Stunden-Chart – heute bis zurück in die Unterstützungszone 1,1198–1,1218 andauern.
Wie man am Mittwoch handelt:
Im Stunden-Chart setzt EUR/USD seinen Abwärtstrend fort, der sich inzwischen zu einem voll ausgeprägten Trend entwickelt hat. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate halten wir es eigentlich nicht für gerechtfertigt, dass der Euro wie ein Stein fällt. Doch der Markt kauft weiterhin den US-Dollar und ignoriert dabei Ereignisse und Veröffentlichungen.
Am Mittwoch können Einsteiger nach zwei Abprallern von 1,1267–1,1275 in Short-Positionen bleiben, mit Kurszielen bei 1,1198–1,1218. Long-Positionen können bei einem Abpraller von 1,1198–1,1218 oder nach einem bestätigten Schlusskurs oberhalb von 1,1267–1,1275 eröffnet werden.
Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Mittwoch ist der Wirtschaftskalender für die Eurozone relativ leer; Deutschland veröffentlicht die Industrieproduktion, und in den USA werden die Protokolle der jüngsten Federal-Reserve-Sitzung veröffentlicht. Dabei ist zu bedenken, dass die Fed-Protokolle eher eine Formalität sind, die drei Wochen nach der Sitzung erscheinen. In der Zwischenzeit wurden wichtige Inflations- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, sodass sich die Haltung der Notenbankvertreter bereits geändert haben könnte.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals ergibt sich aus der Zeit, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Level zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder unter Umständen überhaupt keine. Technische Levels können dann an Aussagekraft verlieren.
- Im Stunden-Chart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und ein Trendkanal oder eine Trendlinie den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu behandeln.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf man in den Charts achten sollte:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Ausgangspunkte für Signale.
Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein zusätzlicher Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen die vorherige Richtung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie und konsequentes Money-Management sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
