Handelsrückblick für Donnerstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD zeigte auch am Donnerstag keine nennenswerten Bewegungen, und sowohl der makroökonomische als auch der fundamentale Hintergrund fehlten. Das Paar verzeichnete einen kleinen Rückgang, der jedoch, wie im Stunden-Chart (TF) zu sehen ist, das übergeordnete technische Bild nicht beeinflusste. Im Grunde genommen handelt der Euro bereits die ganze Woche in einer Spanne zwischen 1,1190 und 1,1260. Nach einem einmonatigen Rückgang findet der Markt weiterhin keinen Grund, den Euro zu kaufen. Wir können jetzt nur noch auf die Sitzungen der European Central Bank und der Federal Reserve in der kommenden Woche warten. Es würde uns nicht überraschen, wenn der US-Dollar wieder zu einer Aufwertung ansetzt, selbst wenn beide Zentralbanken ihre Leitzinsen unverändert lassen. Leider ignoriert der Markt nach wie vor den Großteil des positiven Umfelds für den Euro. Genauer gesagt, er ignoriert positive Nachrichten für den Euro, reagiert dafür aber doppelt so stark auf negative Meldungen. Der Abwärtstrend ist formal beendet, aber der Kurs ist weiterhin nicht in der Lage, den nächstgelegenen Widerstand bei 1,1267 zu überwinden.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Zeitrahmen haben sich am Donnerstag keine Handelssignale gebildet. In der europäischen Sitzung fiel der Kurs in den Bereich 1,1198–1,1218, konnte sich jedoch bis zum Tagesende weder überzeugend darunter halten noch deutlich davon abprallen.
Wie man am Freitag handelt:
Im Stundenchart weist das Währungspaar EUR/USD weiterhin einen Abwärtstrend auf, der als voll ausgeprägter Trend einzustufen ist, doch gibt es Gründe anzunehmen, dass dieser Trend auslaufen könnte. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate halten wir einen so starken Einbruch des Euro für nicht gerechtfertigt. Der Dollar ist derzeit stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden ignoriert.
Am Freitag können Einsteiger neue Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls sich das Paar unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 behauptet, mit Kursziel 1,1132–1,1140. Long-Positionen können bei einem erneuten Abpraller vom Bereich 1,1198–1,1218 eröffnet werden, mit Ziel 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sind die Marken 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Freitag werden in der EU und in den USA die Einkaufsmanagerindizes für Oktober veröffentlicht. Die europäischen Daten könnten bereits zu einer Reaktion am Markt führen, während US-Händler voraussichtlich auf die ISM-Veröffentlichungen warten werden. Die Bewegungen könnten heute etwas dynamischer ausfallen als im Wochendurchschnitt.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
- Wurden an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet, sind alle weiteren Signale von diesem Level zu ignorieren.
- In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Marken können in solchen Phasen an Aussagekraft verlieren.
- Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann genutzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Liegt der Abstand zwischen zwei Levels sehr dicht beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone zu behandeln.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die erwartete Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf man in den Charts achten sollte:
Kursmarken (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Ausgangspunkt für Handelssignale.
Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Kursbewegungen eines Währungspaares deutlich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besonders vorsichtig agieren oder den Markt lieber verlassen, um plötzliche Gegenbewegungen zum vorangegangenen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Handel sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und ein konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.
