Trade-Review und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Preistest bei 1,1205 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro bestätigte. Allerdings legte das Währungspaar danach nicht mehr stark zu.
Der Euro eröffnete die Woche mit einem Aufwärts-Gap gegenüber dem Dollar, und während ganz Europa etwas erleichtert aufatmet, lohnt sich ein Blick darauf, wovor der Markt sich gefürchtet hat. Frankreich war die Hauptquelle der Sorge. Laut Innenministerium nahmen am Samstag etwa 400.000 Menschen an den Protesten teil (die Organisatoren sprachen von rund 800.000); nahezu tausend Personen wurden festgenommen, und es wurde von Plünderungen berichtet, doch die Behörden konnten schwere Zerstörungen wie am 17. Oktober vermeiden. Auch der Markt atmete etwas auf. Moody’s beließ Frankreich bei Aa3 und S&P bei A+, und in der vergangenen Woche erreichte der Renditeabstand französischer 10-jähriger Anleihen zu deutschen Bundesanleihen seinen höchsten Stand seit 2011 – ein wichtiger Indikator für die Nervosität der Investoren. Die Ratingentscheidungen milderten die Anspannung und nahmen Druck vom Euro.
Die Probleme der Region sind jedoch nicht verschwunden. Am Freitag lag der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone bei 51,9 gegenüber 53,1 im September – ein Viermonatstief – und die Aktivität in Frankreich kehrte in den Schrumpfungsbereich zurück. Für die Europäische Zentralbank ist diese Kombination aus nachlassendem Wachstum und hoher Inflation schwierig, und die geldpolitische Sitzung in dieser Woche erschwert die Lage zusätzlich.
Heute Vormittag werden drei Ifo-Indikatoren für Deutschland für Oktober veröffentlicht: der Geschäftsklimaindex, die Einschätzung der aktuellen Lage und der Erwartungen-Index. Dieses Paket ist wichtig, weil es einen frühen Eindruck vermittelt, wie deutsche Unternehmen die kommenden Monate einschätzen, und häufig eine stärkere Marktreaktion auslöst als die offiziellen BIP-Daten. Die Prognosen wirken überraschend optimistisch: Der zentrale Geschäftsklimaindex wird bei 90,0 nach 89,9 erwartet und setzt damit den Anstieg von 88,8 im August fort. Für die Erwartungen werden 89,9 nach 90,4 prognostiziert und für die aktuelle Lage 89,4 nach 89,5 – die Unterindikatoren sind also leicht schwächer, doch der Gesamtindex verspricht einen kleinen Zuwachs. Nur gute Zahlen heute können den Euro während des europäischen Handels stützen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro beim Erreichen des Bereichs um 1,1224 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1240. Bei 1,1240 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro zudem in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Der Euro kann heute nur bei guten Daten aus der Eurozone steigen. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, nach oben zu drehen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1214 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Aufwärtskorrektur. Es ist dann ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1224 und 1,1240 zu erwarten.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro nach Erreichen von 1,1214 (rote Linie im Chart) zu verkaufen. Das Ziel liegt bei 1,1191, wo ich den Markt verlassen und sofort in die Gegenrichtung kaufen möchte (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Starker Druck auf das Währungspaar ist vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch eher unwahrscheinlich. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort nach unten zu drehen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1224 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Währungspaares und führt zu einer Abwärtskorrektur. Es ist dann ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1214 und 1,1191 zu erwarten.
Was im Chart zu sehen ist:
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie – ungefähres Kursniveau, an dem Sie Take Profit setzen oder den Gewinn manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie – ungefähres Kursniveau, an dem Sie Take Profit setzen oder den Gewinn manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator: Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Am besten ist es, vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten an der Seitenlinie zu bleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management einsetzen und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind per Definition eine Verluststrategie für Intraday-Trader.
