Bitcoin und Ethereum befinden sich weiterhin in einer Korrektur, die sich bereits seit Wochen aufbaut. Zur Erinnerung: Die jüngsten Entwicklungen waren eher negativer als positiver Natur. Die Zentralbanken – allen voran die Federal Reserve – verschärfen ihre Geldpolitik weiter, was die Nachfrage nach sicheren Häfen steigert, nicht aber nach Bitcoin. Der Clarity Act ist nach wie vor nur ein Gesetzentwurf; sollten die Demokraten die Kontrolle über den Kongress gewinnen, ist es gut möglich, dass dieses Gesetz niemals verabschiedet wird. Historisch neigt Bitcoin außerdem dazu, sich nach den US‑Zwischenwahlen zu schwächer zu entwickeln. Heute ist diese Liste negativer Faktoren um den Hack der weltweit größten Krypto‑Börse, Binance, erweitert worden. In der Summe wirken die fundamentalen Voraussetzungen für weitere Kursgewinne am Kryptomarkt fragil. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass der Vermögenswert auf beliebige Nachrichten hin steigen kann – die jüngste Dollar‑Rallye ist ein Beleg dafür –, doch derzeit gibt es weder technische Signale noch fundamentale Gründe, von einem Aufwärtstrend auszugehen.
Wie bereits berichtet, wurde Binance Ziel eines Hackerangriffs, bei dem Token im Wert von 6 Milliarden US‑Dollar entwendet wurden. Was ist bislang bekannt? Abflüsse wurden über fünf Blockchains hinweg registriert, und die abgezogenen Gelder wurden sofort auf zahlreiche Krypto‑Wallets verteilt. Tether hat bereits rund 1 Milliarde USDT eingefroren, was mit dem Vorfall bei Binance in Zusammenhang stehen könnte. Sobald die Nachricht über den Diebstahl im Netz kursierte, beschleunigten sich die Abhebungen, was einen Rückgang des Bitcoin‑Kurses um mehrere Tausend Dollar auslöste. Der gesamte Kryptomarkt fiel gemeinsam mit Bitcoin, was logisch und erwartbar ist. Aus unserer Sicht ist das „digitale Gold“ bislang noch glimpflich davongekommen, der Gesamtverlust hätte deutlich größer ausfallen können.
Binance erklärte, die Gelder der Nutzer seien vollständig sicher. Wie ist das möglich, wenn Token gestohlen wurden? Sicher, aber in fremden Wallets? Wahrscheinlich meint die Börse damit, dass sämtliche entwendeten Mittel an ihre Eigentümer zurückgeführt oder entschädigt werden. Möglich. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, dass die größte Krypto‑Börse der Welt kompromittiert wurde. Wir halten es für wahrscheinlich, dass dabei auch KI zum Einsatz kam. Falls ja, dürfte die Zahl solcher Vorfälle mit dem Fortschritt der KI‑Fähigkeiten weiter zunehmen – und umso mehr, sobald Quantentechnologien die nötige Reife erreicht haben. Analysten, die nicht von einem dauerhaft steigenden Bitcoin‑Preis ausgehen, warnen bereits seit Langem davor, dass das gesamte Bitcoin‑Netzwerk kompromittiert werden könnte. Das verstärkt die Sorgen um die Sicherheit der Wallets gewöhnlicher Nutzer zusätzlich.
Handelsempfehlungen für BTC/USD
Bitcoin zeigt Anzeichen eines einsetzenden „Bullen“-Trends. Wie so oft begann dieser Trend mit einem Pump ohne klar erkennbare fundamentale Auslöser. Kurzfristig ist auf dem Tageschart jedoch ein Rückgang möglich: Der Kurs hat auf die beiden letzten bärischen FVGs reagiert und einen bärischen Order Block ausgebildet. Trader sollten beachten, dass ein Ausbruch aus der seitwärts gerichteten Tagesrange eine Abweichung darstellen kann – eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. In diesem Fall könnte Bitcoin in Richtung 70.800 US‑Dollar laufen und dabei womöglich den Abwärtstrend fortsetzen, der im vergangenen Jahr begonnen hat. Aus unserer Sicht sind Short‑Positionen in der näheren Zukunft am relevantesten.
Handelsempfehlungen für ETH/USD
Auf dem Tageschart hat sich das technische Bild für Ethereum vollständig verändert. Ethereum steht nun vor der Möglichkeit, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Allerdings können sich die Bullen nur auf den Wochenchart stützen, auf dem Ethereum ein Ziel von 4.800 US‑Dollar ansteuert – das obere Band eines seit fünf Jahren bestehenden Seitwärtskanals. Auf dem Tageschart hat das erste bärische FVG keine starke Kursreaktion ausgelöst, während Bitcoin auf seine eigenen FVGs reagiert hat – und der Ethereum‑Kurs ist zu 80–90 % mit Bitcoin korreliert. Mit Beginn der Korrektur bei Bitcoin ist auch Ethereum nach unten gedreht. Daher sind kurzfristig weitere Rückgänge zu erwarten. Für Ethereum liegen die Ziele bei etwa 1.850 und 1.391 US‑Dollar. Auf dem Tageschart hat Ethereum vom nächstgelegenen FVG ein Verkaufssignal erhalten. Da sich auf Bitcoin mehrere Verkaufssignale gebildet haben, benötigt Ethereum nicht einmal eigene zusätzliche Trigger, um weiter zu fallen.
Erläuterungen zu den Charts
CHOCH steht für Change of Character / Bruch der Trendstruktur. Liquidity bezeichnet die Stop‑Loss‑Orders der Trader, die von Market Makern genutzt werden, um ihre Positionen aufzubauen. FVG steht für Fair Value Gap (Bereich der Preisineffizienz). Der Kurs durchläuft solche Bereiche häufig sehr schnell, was auf das Fehlen einer Marktseite hindeutet. Später neigt der Preis dazu, in diese Zonen zurückzukehren und dort zu reagieren. IFVG ist ein Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
OB bedeutet Order Block. Das ist eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität einzusammeln und anschließend seine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.
