Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 157,88 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen und damit ein Kaufsignal für den Dollar bestätigte. Allerdings stieg das Währungspaar nur um 12 Punkte, und seither ist keine weitere Bewegung erfolgt.
Die heutigen Konjunkturdaten aus Japan brachten für den Yen keine Überraschungen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Oktober lag bei 53,3 und entsprach damit exakt sowohl dem Vormonatswert als auch den Prognosen. Der Indikator spiegelt die Stimmung der Einkaufsleiter im verarbeitenden Gewerbe wider, und seine Stabilität auf diesem Niveau deutet auf eine solide Geschäftstätigkeit hin. Solche Werte lösen selten eine starke Reaktion der Währung aus. Daher bleiben die inländischen Daten Japans heute eher ein Hintergrundfaktor, während die US-Konjunkturveröffentlichungen voraussichtlich den entscheidenden Einfluss haben werden. Von den US-Daten wird erwartet, dass sie die Richtung von USD/JPY bestimmen.
Für den ISM Manufacturing PMI im Oktober wird ein Anstieg auf 54,7 prognostiziert, nach 54,5 zuvor. Seine Wirkung auf das Währungspaar erfolgt über die Renditen von US-Staatsanleihen. Je stärker der US-Industriesektor und je höher der im Bericht ausgewiesene Preisdruck, desto größer das potenzielle Rückenwind für den Dollar. Die Preis-Komponente wird bei 77,2 erwartet, verglichen mit 77,9 zuvor. Ein schwacher ISM-Wert würde das gegenteilige Szenario stützen und Spielraum für eine Aufwertung des Yen schaffen.
Ein zusätzlicher Faktor werden die US-Bauausgaben im September sein, für die ein Anstieg um 0,3 % nach einem Zuwachs von 0,9 % erwartet wird. Dieser Indikator reagiert sensibel auf Hypothekenzinsen, sodass eine deutliche Abschwächung als Signal gewertet würde, dass zinssensible Sektoren der Wirtschaft abkühlen. Dies könnte den Druck auf die Federal Reserve verringern, auch wenn ein solches Szenario eher unwahrscheinlich ist.
Was die Intraday-Strategie betrifft, wird der Schwerpunkt stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.
Kaufsignal
Szénario Nr. 1: Heute kann USD/JPY gekauft werden, wenn der Einstiegskurs das Niveau von 158,07 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 158,40 (die stärkere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,40 wird die Long-Position geschlossen und eine Short-Position in die entgegengesetzte Richtung eröffnet, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung von diesem Niveau aus. Das Währungspaar dürfte heute nur dann steigen, wenn die US-Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade erst beginnt, von dort nach oben zu bewegen.
Szénario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 157,85 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,07 und 158,40 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szénario Nr. 1: Heute kann USD/JPY verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 157,85 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen könnte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer liegt bei 157,49, wo die Short-Position geschlossen und sofort eine Long-Position in die entgegengesetzte Richtung eröffnet wird, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade erst beginnt, von dort nach unten zu bewegen.
Szénario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,07 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,85 und 157,49 ist dann zu erwarten.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten Entscheidungen zum Markteintritt mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um starke Wechselkursausschläge zu vermeiden. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten unbedingt Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgezehrt werden, insbesondere wenn große Positionsgrößen ohne angemessenes Money-Management eingesetzt werden.
Ebenso wichtig ist es, sich vor Augen zu führen, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
