Rückblick auf den Handel am Montag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD erholte sich am Montag leicht, doch der gesamte Aufwärtstrend des Euro bleibt äußerst schwach. Im Grunde steigt der Euro selbst innerhalb der Seitwärtsbewegung zwischen 1,1114 und 1,1267 nur mit großer Mühe und spürbarer Zurückhaltung. Entsprechend kann der Euro zwar durch so gut wie jeden Faktor Unterstützung erhalten, aber wenn der Markt sich weigert, ihn zu kaufen, werden wir kein Wachstum sehen – geschweige denn einen Trend. Am Montag gehörten der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA und die mögliche Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Iran und den USA in naher Zukunft zu den wichtigsten Ereignissen. Wir rechnen nicht damit, dass eine neue Verhandlungsrunde erfolgreich sein wird; höchstwahrscheinlich wird es sich um einen weiteren formalen Versuch handeln, Frieden zu erreichen. Infolgedessen erhielt der Euro keine nennenswerte Unterstützung. Heute finden außerdem die Wahlen zum US-Kongress statt, deren Ergebnisse voraussichtlich morgen Nacht feststehen werden. Zwar zweifeln nur wenige am Ausgang der Abstimmung, dennoch könnte die Marktvolatilität aufgrund dieses Ereignisses sprunghaft ansteigen.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart wurden am Montag zwei Handelssignale gebildet, allerdings war die Intraday-Bewegung ruckartig und nervös, und der wichtigste ISM-Index wurde vom Markt ignoriert. Der Kurs überwand zunächst den Bereich 1,1198–1,1218, konnte jedoch nicht weiter steigen und fiel in der Nacht zu Dienstag wieder darunter zurück. Der Euro schafft es weiterhin nicht, einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu zeigen, und der Markt bleibt vor wichtigen Ereignissen zurückhaltend.
Wie man am Dienstag handelt:
Im Stundenchart weist das Währungspaar EUR/USD weiterhin einen Abwärtstrend auf, der zwar ein voll ausgeprägter Trend ist, sich aber in eine Seitwärtsphase verwandelt hat. Dem Euro ist in den vergangenen Wochen keine ordentliche Korrektur gelungen, dennoch besteht weiterhin eine Chance auf einen Aufwärtstrend. Angesichts aller Ereignisse der letzten Monate sind wir der Ansicht, dass der Euro nicht so stark hätte fallen sollen. Der Dollar ist derzeit stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden ignoriert.
Am Dienstag können Einsteiger Short-Positionen eröffnen, wenn sich das Paar unterhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 konsolidiert, mit Kursziel 1,1104–1,1114. Long-Positionen können bei einem Schlusskurs oberhalb des Bereichs 1,1198–1,1218 eröffnet werden, mit Ziel 1,1267–1,1275.
Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Am Dienstag gehören zu den wichtigen Ereignissen die US-JOLTS-Daten zu offenen Stellen, jedoch ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Veröffentlichung eine starke Marktreaktion auslöst. Der Euro dürfte sich heute weiterhin innerhalb des Seitwärtskanals bewegen.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Signalstärke wird danach beurteilt, wie lange das Signal zur Ausbildung benötigt (Abpraller oder Ausbruch). Je weniger Zeit dafür erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.
- Wenn um ein bestimmtes Level zwei oder mehr Fehlsignale entstanden sind, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. In diesem Fall können technische Levels ignoriert werden.
- Im Stundenchart sollten MACD-Signale idealerweise nur dann gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels sehr nah beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs-/Widerstandszone betrachtet werden.
- Sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.
Was in den Charts dargestellt ist:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand — Levels, die als Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder als Signalquellen dienen.
Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung verdeutlichen.
MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein zusätzlicher Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Konjunkturdaten (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung so vorsichtig wie möglich handeln oder sich zeitweise aus dem Markt heraushalten, um einer plötzlichen Kursumkehr entgegen der bisherigen Richtung zu entgehen.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jedes Geschäft profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und fester Regeln für das Money-Management ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Trading.
