Im Stundenchart setzte das Währungspaar GBP/USD am Montag seine Aufwärtsbewegung fort und konsolidierte sich oberhalb des 50,0%-Retracement-Levels bei 1,3404. Damit könnten die Bullen heute einen weiteren Versuch unternehmen, sich in Richtung des Widerstandsbereichs von 1,3454–1,3469 zu bewegen. Eine Konsolidierung unterhalb der 50,0%-Marke würde den US-Dollar begünstigen und einen möglichen Rückgang in Richtung des 38,2%-Fibonacci-Levels bei 1,3342 unterstützen.
Die Marktlage bleibt bullisch. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht unterschreiten, während die neue Aufwärtswelle über das vorherige Hoch hinausgelaufen ist. Damit behalten die Bullen weiterhin die Kontrolle über den Markt. Die geldpolitische Straffung durch das FOMC und der von Kevin Warsh vermittelte hawkishe Ausblick stützten den Dollar über einen Monat lang. Aktuell dominieren die Bullen den Markt, da die Bank of England bereits in dieser Woche mit einem Zyklus geldpolitischer Straffung beginnen könnte.
Der Nachrichtenhintergrund am Montag war interessant. Abgesehen vom US ISM Manufacturing PMI betrafen alle übrigen Meldungen entweder Wahlen oder Geopolitik. So erklärten beispielsweise Donald Trump und Marco Rubio, dass der Iran und die Vereinigten Staaten in naher Zukunft möglicherweise neue Friedensgespräche aufnehmen könnten, und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bestätigte diese Angaben. Die Ölpreise brachen nach diesen Berichten sofort ein, doch der US-Dollar verzeichnete keinen nennenswerten Rückgang, obwohl er sich angesichts nachlassender geopolitischer Spannungen eigentlich hätte abschwächen können. Meiner Auffassung nach haben geopolitische Faktoren jedoch schon seit geraumer Zeit keinen maßgeblichen Einfluss mehr auf die Stimmung der Devisenhändler. Wer würde sich derzeit noch über eine weitere Eskalation im Nahen Osten wundern? Zudem griffen die Vereinigten Staaten am Montag erneut iranisches Territorium an, als Reaktion auf einen Angriff auf eine amerikanische Drohne. Damit bleiben ein echter Friedensvertrag und ernsthafte Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Außerdem richtet der Markt seine Aufmerksamkeit auf die Kongresswahlen in den USA, deren Ergebnisse möglicherweise schon morgen Nacht vorliegen. Ein Sieg der Demokraten könnte den US-Dollar stützen, da Händler ihn als Verbesserung der Perspektiven für die US-Wirtschaft werten könnten.
Im 4-Stunden-Chart prallte das GBP/USD-Paar vom 76,4%-Retracement-Level bei 1,3277 ab, drehte zugunsten des britischen Pfunds und stieg in Richtung des 50,0%-Retracement-Levels bei 1,3409. Ein erneuter Abprall von dieser Marke würde den US-Dollar begünstigen und einen möglichen Rückgang in Richtung des 61,8%-Fibonacci-Levels bei 1,3348 eröffnen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,3409 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 1,3467 (38,2%) erhöhen. Derzeit sind auf keinem der Indikatoren neue Divergenzen erkennbar.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung der Händlerkategorie „Non-commercial“ ist in der letzten Berichtsperiode leicht weniger bärisch geworden. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 2.417, während die Zahl der Short-Positionen um 1.411 zunahm. Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen liegt derzeit bei etwa 57.000 gegenüber 136.000. Die Bären behalten damit einen erheblichen Vorsprung, der sich im Zeitverlauf weiter vergrößert. Zuvor war die Dominanz der Bären unbestritten, doch dies wird nun infrage gestellt, da sich der Nachrichtenhintergrund in den vergangenen Monaten verändert hat.
Der Abwärtstrend im britischen Pfund bleibt wenig überzeugend, doch die weitere Entwicklung in naher Zukunft wird von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Federal Reserve und der Bank of England sowie von Dauer, Ausmaß und Folgen des Kriegs im Nahen Osten abhängen. In den letzten Monaten haben sich die Markterwartungen eher in Richtung Frieden verschoben, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten scheiterten, noch bevor sie richtig begonnen hatten. Bereits im November könnte der Krieg zwischen den beiden Ländern wieder in vollem Umfang ausbrechen.
Wirtschaftskalender für die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich:
- USA – JOLTS Job Openings (15:00 UTC).
- USA – Kongresswahlen.
Am 3. November enthält der Wirtschaftskalender zwei bemerkenswerte Ereignisse. Der Einfluss der wirtschaftsbezogenen Nachrichten auf die Marktstimmung könnte am Dienstag relativ schwach ausfallen, da für heute die US-Wahlen angesetzt sind, deren Ergebnisse jedoch erst morgen vorliegen werden.
GBP/USD Prognose und Trading-Tipps:
Short-Positionen im Währungspaar können heute in Betracht gezogen werden, wenn sich der Kurs im Stundenchart unterhalb von 1,3404 etabliert, mit Zielen bei 1,3342 und 1,3263. Long-Positionen waren nach einem Stundenschlusskurs über 1,3342 möglich, mit einem Ziel bei 1,3404. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Long-Positionen können nach einem Stundenschlusskurs über 1,3404 erwogen werden, mit einer Zielzone von 1,3454–1,3469.
Die Fibonacci-Retracement-Niveaus werden im Stundenchart von 1,3674 bis 1,3136 und im 4-Stunden-Chart von 1,3158 bis 1,3655 gezogen.
