Handelsanalyse und Trading-Tipps für den Euro
Der Test der Marke von 1,1159 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund wurde keine Short-Position im Euro eröffnet.
Die neue Woche beginnt damit, dass der Markt weiterhin auf den US-Konjunkturbericht reagiert. Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigte sich im Oktober in allen wichtigen Kennzahlen besser als erwartet. Die Beschäftigung stieg um 165.000 Stellen, gegenüber einer Prognose von 65.000, die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1 %, und die Stundenlöhne legten im Monatsvergleich um 0,4 % zu und übertrafen damit die Prognose von 0,3 %. Der Euro gab daraufhin nach, da diese Daten der Federal Reserve kaum Anlass geben, ihren Straffungszyklus zu unterbrechen, und die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung im Dezember untermauern. Vor diesem Hintergrund wirken die europäischen Einzelhandelsumsätze, die im September um 0,7 % zurückgingen (erwartet war ein Rückgang um 0,1 %), besonders schwach.
In der ersten Hälfte der heutigen Sitzung verlagert sich der Fokus auf regionale Konjunkturdaten. Der Sentix-Investorenvertrauensindex für November wird voraussichtlich von 2,7 auf 1,8 fallen, was darauf hindeutet, dass sich die Stimmung vor dem Hintergrund schwacher Wirtschaftsaktivität weiter eintrüben dürfte, obwohl der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone bereits von 53,1 auf 51,7 gesunken ist. Für die deutsche Handelsbilanz im September wird ein Überschuss von 18,1 Mrd. Euro erwartet, nach zuvor 19,5 Mrd. Euro. Eine weitere Verringerung des Überschusses würde die Sorgen um die Stärke der deutschen Exporte nur verstärken. Unterdessen werden die EU-Finanzminister und die Eurogruppe zu Beratungen über die Kandidaten für das Amt des EZB-Präsidenten zusammentreten. Solange robuste US-Konjunkturdaten vorliegen, während in Europa die wirtschaftliche Schwäche anhält, dürfte der Euro weiter unter Druck bleiben.
Was die kurzfristige Handelsstrategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2.
Kaufsignale
Szenario #1: Der Euro kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1168 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1198. Bei 1,1198 wird die Position geschlossen und gleichzeitig eine Short-Position eröffnet, in Erwartung einer Kursbewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt in die Gegenrichtung. Ein Anstieg des Euro ist heute nur möglich, wenn die Konjunkturdaten besser als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu steigen.
Szenario #2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1151 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1168 und 1,1198 erwartet werden.
Verkaufssignale
Szenario #1: Der Euro kann verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1151 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1124, wo die Short-Position geschlossen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet wird, mit einem Ziel einer Aufwärtsbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Neuer Druck auf das Währungspaar ist wahrscheinlich, falls die Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu fallen.
Szenario #2: Der Euro kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1168 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1151 und 1,1124 erwartet werden.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da eine weitere Aufwärtsbewegung über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da eine weitere Abwärtsbewegung unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei ihren Handelsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Konjunkturberichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten immer Stop-Loss-Orders verwendet werden, um mögliche Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn Geldmanagement-Regeln nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Es ist außerdem wichtig, sich daran zu erinnern, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.
