Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem Britischen Pfund
Der Preistest bei 1,3313 erfolgte in dem Moment, als sich der MACD-Indikator von der Nulllinie nach unten zu bewegen begann und damit einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen im Pfund bestätigte. In der Folge fiel das Paar in Richtung der Zielzone bei 1,3283.
Das Pfund setzte seinen deutlichen Rückgang gegenüber dem Dollar gestern fort, obwohl keine Daten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden und der Markt weiterhin mit einer Zinserhöhung der Bank of England rechnet. Die Dollarkäufer zeigten sich jedoch entschlossener: Der starke Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen und eine zu 96 % eingepreiste Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember wirken auf sie wesentlich attraktiver als die Perspektiven für Sterling.
Heute erhält das Pfund in der ersten Tageshälfte mehrere wichtige Konjunkturdaten aus Großbritannien, und ein Vergleich mit den Vormonaten erklärt bereits vieles. Für das BIP im 3. Quartal wird ein Wachstum von 0,7 % nach 0,5 % im vorherigen Zeitraum erwartet, und im Jahresvergleich ein Plus von 1,9 % gegenüber 1,4 %. Das sieht auf den ersten Blick ordentlich aus, doch das Monatsbild fällt deutlich weniger optimistisch aus. Das BIP stieg im Juli um 0,4 %, verlangsamte sich im August auf 0,1 %, und für September wird ein Rückgang um 0,1 % prognostiziert – die Dynamik schwächt sich also ab, und das Quartalsergebnis spiegelt zu einem großen Teil bereits Vergangenes wider.
Im Industriesektor zeigt sich die Trendwende noch klarer. Mitte Oktober hatten die August-Daten positiv überrascht: Die Industrieproduktion stieg um 0,8 % statt der erwarteten -0,1 %, die Fertigung legte um 1,2 % nach zuvor +0,3 % zu, und das Handelsdefizit bei Waren verringerte sich von £19,3 Mrd. auf £18,0 Mrd. Sterling profitierte damals deutlich von diesen Zahlen. Nun deuten die Prognosen in die Gegenrichtung: Industrieproduktion -0,3 %, Fertigung -0,5 %, und das Warenhandelsdefizit weitet sich wieder auf £19,2 Mrd. aus – ein Großteil der Verbesserung aus dem August könnte also wieder verloren gehen. Hinzu kommt die RICS house-price balance, die mit -36 % gegenüber erwarteten -33 % und zuvor -32 % schwächer ausfiel – das Gesamtbild ist damit klarer bärisch.
Für die BoE ist das bedeutsam, da der Leitzins bereits bei 4,00 % liegt und Andrew Bailey am 5. November erklärte, eine zweite Zinserhöhung sei eher wahrscheinlich als nicht; der Markt bewertet die Chancen für Dezember ungefähr mit 50/50. Schwächere Daten werden diesen Schritt weniger sicher erscheinen lassen, während die US-Renditen und eine zu 96 % eingepreiste Fed-Anhebung den Dollar stützen. Meiner Ansicht nach wird der Druck auf das Pfund rasch zurückkehren, falls sich die schwachen Prognosen bestätigen, und Trader sollten dies nutzen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, das Pfund heute zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt um 1,3267 (grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,3294 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 1,3294 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (erwartet wird eine Bewegung von 30–35 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau). Rechnen Sie heute nur nach starken Konjunkturdaten mit einem Anstieg des Pfunds. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, das Pfund heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,3252 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Sie können mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,3267 und 1,3294 rechnen.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, das Pfund heute zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,3252 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen könnte. Das wichtigste Ziel für Verkäufer wird 1,3226 sein; dort werde ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (erwartet wird eine Bewegung von 20–25 Pips weg von diesem Niveau). Negative Nachrichten werden den Druck auf das Pfund wieder erhöhen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, das Pfund heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,3267 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Sie können mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,3252 und 1,3226 rechnen.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
Breite grüne Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
Breite red line – der empfohlene Kurs, an dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie in dem Beispiel, das ich oben vorgestellt habe. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind von vornherein eine verlustreiche Strategie für einen Intraday-Händler.
