Trade-Review vom Donnerstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD hat den seit einem Monat bestehenden Seitwärtskanal am Donnerstag schließlich verlassen. Genauer gesagt erfolgte der Ausbruch aus dem Bereich 1,1104–1,1114 bereits am Mittwoch, und am Donnerstag bestätigte das Paar diesen, indem es darunter schloss. Damit kann die Bewegung in der Spanne offiziell als beendet gelten – allerdings endete sie auf eine Weise, die nur wenige erwartet hatten. Weder am Mittwoch noch am Donnerstag gab es starke Fundamentaldaten, die einen weiteren Rückgang gerechtfertigt hätten. Dennoch haben sich die Marktteilnehmer längst an die Situation gewöhnt, in der es an Gründen mangelt, der Euro aber trotzdem fällt. Während der Dollar am Dienstag aufgrund höher als erwartet ausgefallener Inflationsdaten für Oktober gefragt war, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer strafferen Geldpolitik der Federal Reserve in den Jahren 2026–2027 erhöhte, war dieses Argument bis Mittwoch und Donnerstag weitgehend eingepreist. Trotzdem fiel der Euro weiter, und das trotz ähnlich restriktiver Perspektiven für die European Central Bank und einer schrittweisen Entspannung der geopolitischen Spannungen in den letzten Wochen.
5M-Chart des Währungspaares EUR/USD
Im 5-Minuten-Chart hat sich am Donnerstag ein sehr gutes Verkaufssignal gebildet, das Trader nutzen konnten. Während der europäischen Sitzung testete der Kurs den Bereich 1,1104–1,1114 (untere Grenze der Seitwärtsbewegung) punktgenau, wodurch sich die Möglichkeit eröffnete, Short-Positionen einzugehen. Der Rückgang des Paares könnte sich heute fortsetzen, und selbst am Donnerstagabend hätte eine Gewinnmitnahme etwa 40 Pips eingebracht.
Wie man am Freitag handelt:
Im Stundenchart hat das Währungspaar EUR/USD wieder begonnen, einen Abwärtstrend auszubilden, und die Seitwärtsphase scheint beendet zu sein. Der Euro hat in den letzten Wochen immer noch keine nennenswerte Korrektur vollzogen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse gehen wir nicht davon aus, dass der Euro „wie ein Stein“ hätte fallen müssen; der Dollar ist stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden ignoriert. Der Euro fällt nun seit vollen drei Monaten nahezu ohne Korrektur.
Am Freitag können Anfänger nach einer Bestätigung unterhalb des Bereichs 1,1104–1,1114 in Short-Positionen bleiben, mit Ziel bei 1,1011. Long-Positionen sollten bei einem klaren Schlusskurs oberhalb der Zone 1,1104–1,1114 eröffnet werden, mit Ziel im Bereich 1,1198–1,1218.
Im 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 zu beachten. Am Freitag veröffentlicht die Eurozone die zweite Schätzung des BIP für das 3. Quartal, und in den USA wird der Producer Price Index bekannt gegeben. Gerade der PPI könnte eine weitere Aufwärtsbewegung des Dollars auslösen, da der Markt weiterhin nach Katalysatoren für Käufe der US-Währung sucht.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird danach beurteilt, wie lange es zur Ausbildung des Signals (Abpraller oder Ausbruch) gebraucht hat. Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Wenn sich um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Fehlsignale gebildet haben, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Paar viele Fehlsignale oder gar keine erzeugen. Technische Niveaus können dann ignoriert werden.
- Im Stundenchart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus sehr dicht beieinander liegen (5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs-/Widerstandszone zu behandeln.
- Sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.
Was in den Charts dargestellt ist:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand — Niveaus, die beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen als Ziele oder als Signalquellen dienen.
Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle dienen kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung so vorsichtig wie möglich handeln oder ganz an der Seitenlinie bleiben, um eine plötzliche Trendumkehr gegen die vorherige Bewegungsrichtung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading ist die Entwicklung einer klaren Strategie und fester Regeln für das Money-Management.
