Trade-Überblick vom Donnerstag:
1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort, getrieben von Fundamentaldaten, die sich in gewisser Weise von denen bei EUR/USD unterscheiden. Das Pfund hatte sich in den vergangenen Wochen recht gut entwickelt, hat jedoch bereits einen Großteil dieser Gewinne wieder abgegeben. Auslöser für den Rückgang von GBP/USD waren die US-Daten zu Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und Inflation – alle drei Veröffentlichungen fielen so aus, dass sie die Erwartungen an eine restriktive Geldpolitik der Federal Reserve untermauerten. Obwohl der Schritt der Fed im Dezember (0,25 %) weiterhin als Basisszenario gilt, blickt der Markt bereits bis ins Jahr 2027, und jeder Inflationswert über den Prognosen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines längeren und stärkeren Straffungszyklus. Wie beim Euro und der Europäischen Zentralbank wird am Markt jedoch weitgehend ausgeblendet, dass auch die Bank of England strafft und die Inflation im Vereinigten Königreich steigt. Daher lassen sich Rückgänge in den Bereich von 1,3150–1,3180 fundamental begründen, doch jede deutlich stärkere Abwärtsbewegung wäre als unlogisch zu betrachten.
5M-Chart des GBP/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart hat sich am Donnerstag ein Verkaufssignal gebildet. Der Kurs verbrachte etwa 12 Stunden damit, sich von der Zone 1,3259–1,3267 zu lösen, was ihm schließlich während der US-Session gelang und Einsteigern einen einfachen Short-Einstieg bot. Die Abwärtsbewegung könnte sich heute fortsetzen, insbesondere wenn der PPI höher ausfällt als derzeit prognostiziert. Trader konnten gestern Abend mit Short-Positionen Gewinne von etwa 15–20 Pips mitnehmen.
Wie man am Freitag handelt:
Im Stundenchart hat GBP/USD die Ausbildung einer korrektiven Abwärtsbewegung abgeschlossen, während der übergeordnete Bias weiterhin bullisch bleibt. Das Pfund bewegt sich im Allgemeinen logischer als der Euro und hat daher gute Chancen, seinen Aufwärtstrend nach Abschluss der Korrektur wieder aufzunehmen. Das technische Bild auf den meisten Zeitrahmen spricht für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung des Währungspaares. Seitwärtskanäle in den Tages- und Wochencharts deuten nicht auf einen großen strukturellen Einbruch hin.
Am Freitag können Einsteiger neue Short-Positionen mit Ziel bei 1,3175–1,3180 in Erwägung ziehen, falls der Kurs von der Zone 1,3259–1,3267 nach unten abprallt. Long-Positionen mit Ziel bei 1,3319–1,3331 können eröffnet werden, wenn der Kurs oberhalb von 1,3259–1,3267 schließt und sich darüber hält.
Im 5-Minuten-Chart können Sie die Marken 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3175–1,3180, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641 handeln. Für Freitag sind in Großbritannien keine wichtigen Veröffentlichungen geplant; in den USA wird der Producer Price Index (PPI) veröffentlicht – ein wichtiger Wert in der aktuellen Marktlage. Steigt der PPI unerwartet stark, könnte der Markt den Dollar weiter kaufen.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird danach beurteilt, wie lange es zur Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt hat. Je weniger Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn sich an einem bestimmten Level zwei oder mehr Fehlsignale gebildet haben, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale liefern – oder auch gar keine. Technische Levels können in diesem Umfeld vernachlässigt werden.
- Im Stundenchart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Levels sehr nahe beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als eine gemeinsame Unterstützungs-/Widerstandszone betrachtet werden.
- Sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.
Was in den Charts dargestellt ist:
Kurslevels (Zonen) von Unterstützung und Widerstand – Marken, die als Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder als Signalquellen dienen.
Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares deutlich beeinflussen. Deshalb sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung besonders vorsichtig handeln oder ganz an der Seitenlinie bleiben, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorherige Richtung zu vermeiden.
Anfänger im Forexhandel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und fester Money-Management-Regeln ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.
