Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a connu une faible volatilité et une tendance baissière au cours du quatrième jour de négociation. En principe, nous avions déjà supposé auparavant que la paire alterne simplement les directions de mouvement chaque jour. Si elle montait mercredi, alors logiquement elle devait baisser jeudi, car il n'y a actuellement pas de mouvement de tendance sur le TF horaire. Et c'est ce qui s'est passé. Même le rapport sur le PIB américain pour le premier trimestre, qui s'est avéré nettement inférieur aux prévisions, n'a pas sauvé la situation. Selon la logique, la devise américaine aurait dû baisser, mais au lieu de cela, elle a augmenté. Pas beaucoup, mais elle a quand même augmenté. Et c'est tout ce qu'il faut savoir pour le moment sur la logique de l'exploitation de tout événement fondamental et macroéconomique.
Comme le rapport sur le PIB est "conditionnellement important", il était préférable de fermer toutes les positions ouvertes avant sa publication et de ne pas en ouvrir de nouvelles immédiatement après. Cependant, pratiquement tous les signaux de trading de la journée ont été formés pendant la publication de ce rapport. Tout d'abord, la paire a rebondi sur le niveau de 1,1033, puis a franchi la zone de 1,1033-1,1018, puis a rebondi sur la ligne critique par le bas. Nous pensons que tous ces signaux auraient dû être ignorés, car le marché est déjà dans un état nerveux en ce moment, et pendant la publication d'un rapport aussi important, tout peut arriver.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 18 avril est sorti. Au cours des 7-8 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,8 millier, et le nombre de contrats de vente - de 2,8 milliers. En conséquence, la position nette n'a pratiquement pas changé. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 164 milliers. La correction est toujours en gestation, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance haussière, comme en témoigne sa position au-dessus de la ligne de tendance et au-dessus de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Cependant, nous ne voyons actuellement ni mouvement haussier, ni forte correction, ni range. Les mouvements sont extrêmement aléatoires et illogiques. Nous pensons même qu'il faut choisir la variante la moins probable pour prévoir le mouvement de la paire, et c'est précisément celle-ci qui sera correcte. Pour vendredi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0993) et Kijun-sen (1,1018). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux. Le 28 avril, le rapport sur le PIB du premier trimestre sera publié dans l'Union européenne, en Allemagne - les rapports sur le PIB, l'inflation et le chômage, et aux États-Unis - les revenus et les dépenses secondaires de la population et l'indice de confiance des consommateurs. Les rapports européens sont "conditionnellement importants". Une réaction peut suivre en cas d'écart important par rapport aux valeurs prévues. Dans le même temps, la paire peut continuer à se déplacer de manière extrêmement aléatoire.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
