Bonjour chers traders ! La paire EUR/USD a effectué un retournement en faveur du dollar américain jeudi et s'est installée sous le niveau de correction de 100,0%, à 1,1035. Aujourd'hui, une rupture de ce niveau par le bas a été réalisée, avec une clôture sous le niveau de 1,1000. Ainsi, le processus de baisse des cotations pourrait se poursuivre en direction du prochain niveau de Fibonacci à 76,4%, à 1,0917.
La journée d'hier n'a intéressé les traders que pour un seul rapport. Aux États-Unis, le PIB du premier trimestre a été publié dans une évaluation préliminaire. Il s'est avéré nettement inférieur aux attentes des traders, ne s'élevant qu'à +1,1% t/t. Cela n'a eu aucun impact négatif sur le dollar, au contraire, il a légèrement augmenté par rapport à l'euro et à la livre. Ce matin, en Allemagne, les rapports sur le chômage et le PIB du premier trimestre ont déjà été publiés. Le taux de chômage n'a pas surpris les traders - 5,6%, comme le mois précédent. Le PIB du premier trimestre n'a pas changé (croissance de 0% m/m), et par rapport au premier trimestre de l'année dernière, le PIB a diminué de 0,1%. Les attentes des traders étaient plus élevées, c'est pourquoi les traders baissiers ont pris l'avantage aujourd'hui.
À mon avis, les ours auraient pu prendre l'initiative depuis longtemps, car le contexte informationnel récent n'a pas été favorable qu'aux taureaux. Il y a eu de nombreux rapports, certains d'entre eux soutenant précisément le dollar américain. Mais dans la plupart des cas, les taureaux ont continué à exercer une pression sur la paire, ce qui l'a maintenue à des niveaux de prix élevés. Cependant, aujourd'hui, les résultats d'une autre enquête menée auprès des principaux économistes mondiaux ont été publiés - la BCE ne peut augmenter son taux que deux fois de 0,25%. Auparavant, Bloomberg avait mené une enquête similaire et la majorité des voix étaient en faveur de trois augmentations. Ainsi, la devise européenne perd le soutien du marché en raison d'un contexte informationnel qui se détériore.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a consolidé au-dessus du corridor latéral, ce qui permet de s'attendre à une poursuite de la hausse en direction du niveau de correction de 61,8%, 1,1273. Hier, une divergence baissière s'est formée sur l'indicateur MACD, ce qui a favorisé le dollar américain et une baisse en direction du niveau de Fibonacci de 50,0%, 1,0941. Un rebond des cotations à partir de ce niveau permettra d'attendre une nouvelle hausse, tandis qu'une clôture en dessous de ce niveau entraînera une poursuite de la baisse en direction du niveau de correction de 38,2%, 1,0610.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
La semaine dernière, les spéculateurs ont fermé 1811 contrats Long et 2834 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et continue globalement de se renforcer. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs est maintenant de 242 000, tandis que les contrats Short sont de 78 000. La monnaie européenne est en hausse depuis plus de six mois, mais le contexte d'information commence à changer, ce qui pourrait entraîner une baisse de la devise de l'UE. La BCE pourrait déjà réduire le rythme de hausse des taux à 0,25% lors de sa prochaine réunion, ce qui ne réjouira probablement pas les acheteurs. La différence entre le nombre de contrats Long et Short est trois fois supérieure, ce qui indique en soi la proximité du moment où les ours s'activeront. Pour l'instant, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation commencera à changer dans un proche avenir.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne:
Allemagne - Taux de chômage (07h55 UTC).
Allemagne - PIB au premier trimestre (08h00 UTC).
Union européenne - PIB au premier trimestre (09h00 UTC).
Allemagne - Indice des prix à la consommation (12h00 UTC).
États-Unis - Indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (12h30 UTC).
États-Unis - Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (14h00 UTC).
Le 28 avril, le calendrier des événements économiques contient de nombreuses entrées intéressantes, environ la moitié d'entre elles ayant déjà été publiées. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders pour le reste de la journée sera faible.
Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :
Les ventes de la paire auraient pu être ouvertes à la clôture en dessous du niveau de 1,1035 sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,1000 et 1,0917. Ces transactions peuvent maintenant être maintenues ouvertes. Les achats sont possibles en cas de rebond à partir du niveau de 1,0917 sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,1000 et 1,1035.
