Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD n'a montré aucun mouvement intéressant au cours de la dernière journée de négociation de la semaine dernière. Au début, la paire a baissé de 50 à 60 points, puis a augmenté du même montant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de la première moitié de la journée, plusieurs rapports intéressants ont été publiés en Allemagne et dans l'Union européenne, qui peuvent être considérés comme négatifs pour l'euro, donc la baisse de l'euro était logique. Cependant, au cours de la deuxième moitié de la journée, les statistiques américaines n'étaient pas les plus importantes, et les valeurs des rapports étaient neutres au maximum, donc la baisse du dollar américain suscitait des questions. Cependant, il n'y a rien d'étonnant à cela, car le dollar tombe sans raison, si nous observons cela littéralement tous les jours. Bien que la paire se soit arrêtée dans sa croissance à moyen terme, elle est toujours trop élevée pour le fondamental et le contexte macroéconomique dont les traders disposent actuellement.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur les signaux de trading de vendredi. Les traders avaient une plage de 1,0993-1,1033 à l'intérieur de laquelle il n'était pas logique de trader. Le prix n'est sorti de cette plage que deux fois. Tout d'abord, le prix s'est installé en dessous, mais il n'était pas conseillé d'ouvrir une position courte car la perte potentielle était bien supérieure au profit potentiel (la transaction de vente aurait dû être clôturée au-dessus du niveau de 1,1033). La même chose s'applique au seul signal d'achat, donc il n'était pas non plus conseillé d'ouvrir une position longue. Aujourd'hui, le prix est complètement plat et la journée est pratiquement un jour de congé.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 25 avril est sorti. Au cours des 8-9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "position nette" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 1,1 millier, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 3,9 milliers. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté de 5 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux, avec une différence de 169 milliers, ce qui est énorme. L'écart est presque triplé. La correction est toujours en gestation, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance haussière, comme en témoigne sa position au-dessus de la ligne de tendance et au-dessus de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Cependant, nous ne voyons actuellement ni mouvement haussier, ni forte correction, ni range. Les mouvements sont extrêmement aléatoires et illogiques. Cette semaine, ils pourraient devenir encore plus confus en raison du grand nombre de nouvelles et d'événements différents. Pour lundi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0993) et Kijun-sen (1,1029). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux. Le 1er mai, l'indice d'activité manufacturière ISM aux États-Unis doit être publié (dans quelques heures). Et c'est le seul événement de la journée. Pendant la session de trading américaine, la paire peut traditionnellement être plus volatile, mais il est probable que lundi se déroulera dans des échanges aussi ennuyeux que possible.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
