Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0999 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse cassure ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour les positions courtes, ce qui a entraîné la vente de la paire de plus de 30 points. La protection active des acheteurs à 1,0967 et la fausse cassure là-bas ont conduit à un point d'entrée pour les positions longues, mais après une hausse de 16 points, l'activité des acheteurs a fortement diminué.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :
Les données sur l'inflation dans la zone euro ont entièrement coïncidé avec les prévisions des économistes, ne permettant pas de déterminer avec précision dans quelle mesure la Banque centrale européenne augmentera les taux cette semaine. Étant donné que les prix de base ont même diminué depuis leur pic, la pression sur l'euro est revenue en première partie de journée. Les données sur la variation du volume des commandes de production sont prévues pour la session américaine, dont la croissance aidera le dollar à augmenter encore plus, ainsi que les chiffres sur le taux de vacance et le taux de rotation de la main-d'œuvre du Bureau des statistiques du travail des États-Unis.
Pour cette raison, je ne me précipiterai pas pour acheter de l'euro. J'attends une nouvelle baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1,0940, ce qui donnera un signal d'achat avec une hausse vers une nouvelle résistance à 1,1004, formée à la fin de la première partie de la journée. Les moyennes mobiles y passent également, jouant en faveur des ours. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ramenant la paire dans le canal latéral et formant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour à 1,1034. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1063, où je prendrai à nouveau mes bénéfices.
En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0940 en seconde partie de journée, ce qui semble être le cas, la pression sur la paire augmentera en début de mois. Seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0911 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0867 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :
Les vendeurs ont fait tout ce qui était nécessaire pour poursuivre la correction baissière et la tâche importante pour la seconde partie de la journée est maintenant de protéger la nouvelle résistance à 1,0971. La réaction aux données américaines, qui pourraient être même meilleures que les prévisions des économistes, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, sont un autre signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0940. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mèneront directement à 1,0911. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0867, où les bénéfices seront enregistrés.
En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0971, ce scénario ne peut pas être exclu, étant donné que la réunion de la Fed est prévue cette semaine et que l'équilibre sur le marché sera probablement maintenu, je vais probablement reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1004, où les ours se sont déjà manifestés une fois. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1034 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Malgré une certaine position du marché avant la réunion de la Réserve fédérale, lors de laquelle les taux seront certainement augmentés de 0,25%, les traders ne se précipitent pas pour se débarrasser des positions longues sur l'euro, car ils misent sur des actions plus agressives de la part de la Banque centrale européenne. Le risque de récession aux États-Unis et de ralentissement plus rapide de l'économie, ainsi que les problèmes dans le secteur bancaire, permettent également de parier sur la croissance des actifs risqués à moyen terme, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 1 147 pour atteindre 243 516, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 892 pour atteindre 74 116. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 144 892 contre 139 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1006 contre 1,1010.
Indicateurs de signal :
Moyennes mobiles
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative de contrôle de la part des vendeurs.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,1000 servira de résistance.
Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
