Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré des mouvements assez étranges au cours du deuxième jour de négociation de la semaine. Bien que, du point de vue macroéconomique, ils aient été assez logiques pour la première fois depuis longtemps. Hier, nous avons souligné plusieurs rapports à surveiller. Il se trouve que le plus important d'entre eux - le rapport sur l'inflation dans l'Union européenne - a été le plus neutre et n'a pas provoqué de réactions. En revanche, le rapport sur les ventes au détail en Allemagne a été bien pire que prévu et a provoqué une baisse de l'euro en première partie de journée. Et en seconde partie de journée, le rapport JOLTs aux États-Unis sur l'évolution du nombre de postes vacants sur le marché du travail, qui s'est avéré nettement pire que prévu, a provoqué une baisse du dollar. Dans l'ensemble, la volatilité était à nouveau assez faible - pas plus de 65 points. Et sur le graphique horaire, nous observons à nouveau des "balançoires", bien qu'il y ait une certaine tendance à la baisse. Le marché a commencé à réagir de manière plus logique aux rapports, mais cela n'a pas rendu la vie plus facile aux traders.
Tous les signaux de trading de la journée ont été formés aujourd'hui autour de la ligne Senkou Span B. Tous se sont avérés faux et le prix semblait ignorer cette ligne. Par conséquent, les traders n'ont pu travailler que sur les deux premiers signaux, mais dans les deux cas, la bonne direction n'a même pas été atteinte de 15 points. Par conséquent, dans les deux cas, une petite perte a été enregistrée. Cependant, les traders ne devraient pas être trop contrariés à ce sujet. Même des mouvements plus forts mardi n'auraient pas apporté de profits, car les niveaux cibles n'ont pas été atteints.
Rapport COT :
Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 25 avril est sorti. Au cours des 8-9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 1,1 millier, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 3,9 milliers. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté de 5 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux, avec une différence de 169 milliers, ce qui est énorme. L'écart est presque triplé. La correction est toujours en gestation, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire se déplace de manière étrange. La ligne de tendance haussière a été cassée aujourd'hui, mais la baisse n'a pas continué en raison de la faiblesse des statistiques américaines. La paire continue de rebondir vers le haut, de se corriger, de se balancer, ce qui complique considérablement le processus de négociation pour les traders. Le moment n'est pas le plus favorable pour négocier en ce moment, et les trois jours restants de la semaine promettent d'être "fous". Pour mercredi, nous identifions les niveaux suivants pour la négociation - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0993) et Kijun-sen (1,1029). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de négociation. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux. Le 3 mai, l'Union européenne publiera un niveau de chômage peu significatif, tandis qu'aux États-Unis, des rapports plus importants sur l'ADP et l'ISM seront publiés. Bien que la réaction réelle du marché ne soit attendue que sur l'indice d'activité commerciale dans le secteur des services ISM. Le soir, la réunion de la Réserve fédérale, la décision sur les taux et la conférence de presse de Jerome Powell.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
