Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1034 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse rupture ont permis d'obtenir un point d'entrée dans des positions courtes, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas de la paire. Après un certain temps, les taureaux ont continué à augmenter, ce qui a entraîné la suppression des ordres stop. Dans la seconde moitié de la journée, une mauvaise fixation au-dessus de 1,1056 a conduit à un autre point d'entrée dans des positions courtes, après quoi la paire a été corrigée vers le bas de 15 points, mais il n'y a pas eu de chute importante.
Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut:
La Fed a augmenté les taux d'intérêt, ce qui correspondait au consensus des analystes. Le président Jerome Powell n'a pas annoncé de pause, mais il n'a pas non plus parlé d'autres mesures agressives, se contentant de dire qu'il fallait continuer à lutter activement contre l'inflation. Tout cela a été perçu positivement par les acheteurs d'actifs risqués, maintenant le marché de leur côté.
Aujourd'hui, il est très important de réagir positivement aux actions de la Banque centrale européenne. Une augmentation immédiate des taux de 0,5 % serait une bonne raison d'acheter de l'euro dans une nouvelle tendance. Cela permettrait également de dépasser les sommets d'avril. Mais pour commencer, il serait bon de voir un retour de la pression sur l'EUR/USD dans la première moitié de la journée, ce qui permettrait d'entrer sur le marché à des prix plus attractifs.
Je mettrai l'accent sur le niveau le plus proche de 1,1058, qui a été formé à la fin de la journée d'hier et en dessous duquel se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. La formation d'une fausse cassure là-bas permettra d'entrer sur le marché en position longue avec pour objectif une hausse jusqu'à la résistance la plus proche de 1,1094. La rupture et le test de cette plage de haut en bas après la hausse des taux d'intérêt de la BCE renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera la tendance haussière et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,1129. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1174, où je prendrai à nouveau mes bénéfices.
Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1058, ce qui est très peu probable, car les nouvelles d'hier ont maintenu l'appétit pour le risque, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support de 1,1025 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0996 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il faut :
Les ours ne s'attendaient clairement pas à une telle évolution des événements. Étant donné que la BCE va augmenter les taux à l'avenir, il vaut mieux ne pas se précipiter avec des positions courtes. Une tâche importante est de protéger la résistance à 1,1094. Une fausse rupture à ce niveau, ainsi que des données faibles sur l'activité des indices PMI pour le secteur des services de la zone euro, donneront un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,1058 - un nouveau niveau de support formé à la fin de la journée d'hier. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,1025. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0996, où les bénéfices seront enregistrés.
Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et de l'absence d'ours à 1,1094, les acheteurs essaieront probablement de poursuivre la tendance d'hier dès la première moitié de la journée. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1129. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond du maximum de 1,1174 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.
Je recommande de lire :
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Malgré une certaine positionnement du marché avant la réunion de la Réserve fédérale, lors de laquelle les taux seront certainement augmentés de 0,25%, les traders ne se précipitent pas pour se débarrasser des positions longues sur l'euro, car ils misent sur des actions plus agressives de la part de la Banque centrale européenne. Le risque de récession aux États-Unis et de ralentissement économique plus rapide, ainsi que les problèmes dans le secteur bancaire, permettent également de parier sur la croissance des actifs risqués à moyen terme, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 1 147 pour atteindre 243 516, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 892 pour atteindre 74 116. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 144 892 contre 139 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1006 contre 1,1010.
Signaux d'indicateurs:
Moyennes mobiles
Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des taureaux de reprendre le marché.
Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1025.
Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
