Bonjour chers traders ! Le mercredi, la paire EUR/USD a continué de croître, a clôturé au-dessus des niveaux de 1,1000 et 1,1035. Jeudi, la hausse des cotations se poursuit en direction du niveau de 1,1105. Un rebond du taux de la paire à partir du niveau de 1,1105 profitera à la devise américaine et entraînera une légère baisse en direction du niveau de 1,1035. La consolidation du taux de la paire au-dessus de 1,1105 augmentera la probabilité d'une poursuite de la croissance en direction de 1,1172.
Bien qu'il y ait eu plusieurs publications importantes aux États-Unis hier, le marché était concentré sur les résultats de la réunion du FOMC et le discours de Jerome Powell dès le matin. La Fed a augmenté le taux d'intérêt pour la dixième fois consécutive, le portant à 5,25 %, comme prévu. Comme toute augmentation de taux est considérée comme une décision "faucon" de l'autorité de régulation, la devise américaine aurait pu augmenter, mais elle ne l'a pas fait. Les ours sont toujours très faibles et la Fed a également indiqué dans sa déclaration finale que l'augmentation des taux en mai pourrait être la dernière. Jerome Powell a souligné que l'inflation reste très éloignée de l'objectif et que la décision de faire une pause dans le resserrement sera prise lors de la réunion de juin.
Je n'ai qu'une seule explication à la baisse du dollar hier - les traders attendent depuis longtemps que le programme de resserrement de la politique monétaire aux États-Unis se termine, ont déjà anticipé toutes les hausses de taux et ne prêtent plus attention aux décisions de la Fed. Sinon, il est impossible d'expliquer pourquoi le dollar baisse quand il devrait augmenter. L'indice d'activité économique ISM pour le secteur des services a également été publié aux États-Unis. Il a dépassé les attentes des traders, mais cela n'a pas aidé le dollar. Le rapport ADP sur le nombre de nouveaux emplois a également dépassé les prévisions et les attentes, mais le dollar américain n'a même pas réussi à montrer une légère hausse. Maintenant, nous attendons les résultats de la réunion de la BCE, mais les taureaux continuent de dominer le marché.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a consolidé au-dessus du corridor latéral, ce qui permet de compter sur une poursuite de la croissance en direction du niveau de correction de 61,8%, 1,1273. La divergence "bearish" de l'indicateur MACD a fonctionné en faveur du dollar américain et a permis d'atteindre le niveau de Fibonacci de 50,0%, 1,0941. Mais le rebond à partir de ce niveau a déjà fonctionné en faveur de l'euro et de la reprise de la croissance en direction du niveau de correction de 61,8%. Il n'y a pas de nouvelles divergences imminentes observées sur aucun indicateur.
Rapport CommitmentsofTraders (COT):
La semaine dernière, les spéculateurs ont fermé 1147 contrats Long et 3892 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et continue globalement de se renforcer. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs est maintenant de 243 000, tandis que les contrats Short ne sont que de 74 000. La monnaie européenne est en hausse depuis plus de six mois, mais le contexte d'information commence à changer, ce qui pourrait entraîner une baisse de la devise de l'UE. La BCE pourrait déjà cette semaine réduire le rythme de hausse des taux à 0,25%, ce qui ne réjouira probablement pas les acheteurs d'euros. La différence entre le nombre de contrats Long et Short est trois fois supérieure, ce qui indique en soi la proximité du moment où les ours s'activeront. Pour l'instant, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation commencera à changer dans un proche avenir. Au cours des dernières semaines, l'euro a simplement maintenu des positions élevées, mais ne progresse pas davantage.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :
UE - Indice d'activité commerciale dans le secteur des services (08h00 UTC).
UE - Indice composite d'activité commerciale (PMI) de Markit (08h00 UTC).
UE - Décision sur le taux d'intérêt (12h15 UTC).
UE - Déclaration sur la politique monétaire de la BCE (12h15 UTC).
États-Unis - Nombre de demandes initiales d'allocations de chômage (12h30 UTC).
UE - Conférence de presse de la BCE (12h45 UTC).
UE - La présidente de la BCE, Lagarde, prononcera un discours (14-15 UTC).
Le calendrier des événements économiques du 4 mai contient de nombreuses entrées importantes. L'impact du contexte d'information sur le sentiment des traders pour le reste de la journée peut être important.
Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :
Les ventes de la paire peuvent être ouvertes en cas de rupture du niveau de 1,1105 sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,1035 et 1,1000. Les achats étaient possibles à la clôture au-dessus du niveau de 1,1035 sur le graphique horaire avec un objectif de 1,1105. Cet objectif a presque été atteint. De nouveaux achats - à la clôture au-dessus de 1,1105 avec un objectif de 1,1172.
