Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD n'a pas connu une forte baisse au cours du quatrième jour de négociation de la semaine. Étant donné que les résultats de la réunion de la Réserve fédérale ont été annoncés mercredi soir et ceux de la Banque centrale européenne jeudi après-midi, nous nous attendions à un mouvement plus important de la paire. Jeudi, la paire n'a chuté que de 100 points. Bien sûr, une baisse de 100 points ne peut pas briser la tendance haussière actuelle qui dure depuis longtemps. Le prix n'a même pas réussi à se fixer en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku !
La BCE a augmenté son taux de 0,25 %, ralentissant ainsi le rythme de resserrement de la politique monétaire au minimum, comme nous l'avions prévu. Christine Lagarde a déclaré que le taux continuerait d'augmenter car l'inflation reste trop élevée, mais les décisions sur le taux seront prises de réunion en réunion en fonction des informations reçues. Mercredi soir, le dollar a chuté lors de l'augmentation du taux, jeudi, c'était l'euro qui a chuté lors de l'augmentation du taux. Les deux banques centrales se dirigent vers la fin du cycle de resserrement.
Au cours de la journée précédente, plusieurs signaux de trading ont été générés, mais ceux qui ont été générés lors de la clôture de la réunion de la BCE n'ont clairement pas fonctionné. Par conséquent, les traders n'ont pu ouvrir une position courte que sur le tout premier signal de vente près du niveau de 1,1068, après quoi la paire a chuté de "20" points. Cela a suffi pour placer le Stop Loss au point d'équilibre. Par la suite, la paire a commencé à se déplacer de manière très émotionnelle, changeant constamment de direction.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 25 avril a été publié. Au cours des 8-9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 1,1 millier, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 3,9 milliers. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté de 5 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 169 mille, ce qui est énorme. L'écart est presque triplé. La correction est toujours en préparation, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de faire des mouvements étranges et injustifiés. La ligne de tendance haussière a été cassée, mais la baisse n'a pas commencé. La paire continue de rebondir vers le haut, de se corriger, de se balancer, compliquant considérablement le processus de négociation pour les traders. Mercredi, le dollar a chuté sur des informations que le marché connaissait depuis des semaines, voire avant l'intervention de Powell. Jeudi, l'euro a chuté, mais la tendance haussière est restée intacte. Pour vendredi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1007) et Kijun-sen (1,1017). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux. Le 5 mai, un rapport sur les ventes au détail sera publié dans l'Union européenne, qui n'est pas important. Dans la seconde moitié de la journée, les rapports les plus importants de la semaine seront probablement publiés - les NonFarm Payrolls et le taux de chômage aux États-Unis.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
