La paire de devises EUR/USD a commencé la nouvelle semaine très calmement et régulièrement, mais mardi a montré un mouvement baissier assez bon. Comme nous n'avons pas de limite inférieure claire du canal latéral, et même pas de canal latéral clair, il sera assez difficile de déterminer si le flat est terminé. Cependant, chaque nouvelle tentative de la paire de commencer à former une tendance baissière sur le TF de 4 heures augmente la probabilité qu'elle commence finalement. Le prix a une fois de plus dépassé la moyenne mobile, ce qui peut présager une nouvelle hausse de la paire dans les prochains jours. Rappelons que chaque fois au cours des deux derniers mois où le prix est tombé en dessous de la ligne de moyenne mobile, la croissance a été rétablie. Autrement dit, chaque signal de vente indiquait une hausse imminente de la paire. Nous espérons que cette fois-ci sera différente.
Le fond macroéconomique était pratiquement absent lundi et mardi. On ne pouvait prêter attention qu'au rapport sur la production industrielle en Allemagne, mais même le marché n'y a pas prêté attention. Mardi, il n'y avait aucune publication importante ni dans l'UE ni aux États-Unis. Au cours de la journée, bien sûr, plusieurs représentants de la BCE et de la Fed ont pris la parole, mais les Américains ont parlé le soir et les Européens ont durci leur position "faucon" en matière de taux. Ainsi, hier, la devise européenne aurait pu montrer une croissance.
Cependant, rappelons que l'euro a augmenté sans correction pendant près de 2 mois. Il est fortement suracheté. Suracheté au point qu'une légère baisse a conduit l'indicateur CCI à se rapprocher de la zone de survente. Mais nous nous souvenons bien qu'il a déjà visité la zone de surachat deux fois auparavant, et chacun de ces signaux individuellement est fort. Ainsi, nous attendons toujours une baisse de la paire et pensons qu'elle devrait être forte. Nous pensons également que tous les facteurs "faucons" et les nouvelles "taureaux" ont déjà été pris en compte par le marché depuis longtemps. Sur l'illustration ci-dessus, on peut voir clairement comment la tendance haussière a ralenti au cours du dernier mois. Cela signifie que les acheteurs ne trouvent pas de nouvelles raisons d'acheter. Et si c'est le cas, tôt ou tard, ils devront commencer à prendre leurs bénéfices sur les positions longues.
L'inflation américaine devrait soutenir le dollar !
Mercredi, le premier rapport significatif de la semaine sera publié - sur l'inflation aux États-Unis. En principe, les traders n'attendent rien de particulier de ce rapport, mais il peut soutenir la devise américaine ! Selon les prévisions des experts, l'inflation diminuera de 0,1 % en glissement annuel au mieux. Ou bien elle ne changera pas par rapport au mois de mars. Ainsi, il n'y aura pas de changement dans l'indicateur, ce qui signifie que le marché n'aura rien à réagir. Si le mouvement de mardi n'est pas une autre vague de mouvement baissier dans le cadre d'un range, la baisse de la paire peut se poursuivre, ce qui marquera la fin de "l'heure de l'euro". Le temps où la monnaie de l'Union européenne était en hausse, sans avoir de raison valable, est loin derrière.
Cependant, le rapport sur l'inflation pourrait réserver une "surprise". Si l'inflation diminue de plus de 0,3-0,4%, le dollar pourrait à nouveau baisser. Dans le cadre de la fourchette actuelle, cela ne sera pas critique pour lui, car il est peu probable qu'il dépasse le dernier maximum local en raison d'un seul rapport. Mais cela sera tout de même une nouvelle raison de vendre le dollar plutôt que de l'acheter. Si l'inflation augmente soudainement en avril, ce sera la meilleure option pour le dollar, car la Fed pourrait alors décider d'une nouvelle hausse des taux en 2023. Il est probable que cela ne se produira pas avant plusieurs mois et dépendra largement des rapports ultérieurs sur l'inflation. Mais la probabilité d'une nouvelle hausse augmentera, ce qui donnera au dollar des raisons de croître, que nous attendons déjà depuis longtemps.
La volatilité moyenne de la paire de devises euro/dollar au cours des 5 derniers jours de négociation au 10 mai est de 73 points et est caractérisée comme "moyenne". Ainsi, nous nous attendons à un mouvement de la paire entre les niveaux de 1,0892 et 1,1038 mercredi. Un renversement de l'indicateur Heikin Ashi vers le haut indiquera une nouvelle vague de mouvement ascendant dans le cadre du flat.
Les niveaux de support les plus proches :
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Les niveaux de résistance les plus proches :
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Recommandations de trading :
La paire EUR/USD essaie de maintenir une tendance haussière, mais elle est plutôt plate. En ce moment, le mouvement est pratiquement latéral, donc il est possible de trader uniquement sur les renversements de l'indicateur Heikin Ashi. Ou bien sur les plus petites TF, où il y a au moins des tendances intraday qui peuvent être capturées.
Recommandé pour votre lecture :
Examen de la paire GBP/USD. 10 mai. L'inflation aux États-Unis est plus importante pour les traders que la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt.
Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 10 mai. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions de trading.
Prévisions et signaux de trading pour la GBP/USD le 10 mai. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions de trading.
Explications des illustrations :
Les canaux de régression linéaire - aident à déterminer la tendance actuelle. Si les deux sont dirigés dans la même direction, cela signifie que la tendance est forte en ce moment.
La ligne de moyenne mobile (paramètres 20,0, lissée) - détermine la tendance à court terme et la direction dans laquelle il convient de négocier actuellement.
Les niveaux de Murray - niveaux cibles pour les mouvements et les corrections.
Les niveaux de volatilité (lignes rouges) - le canal de prix probable dans lequel la paire évoluera au cours des prochaines 24 heures, en fonction des indicateurs de volatilité actuels.
L'indicateur CCI - son entrée dans la zone de survente (en dessous de -250) ou dans la zone de surachat (au-dessus de +250) indique qu'un renversement de tendance se rapproche dans la direction opposée.
