Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué sa faible tendance baissière au cours du troisième jour de négociation de la semaine, en première partie de journée. Ensuite, après la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis, elle a fortement augmenté. Sur l'illustration ci-dessus, le mouvement en début de séance de négociation américaine semble puissant, mais en réalité, il ne représente qu'environ 60 points. Nous avons déjà mentionné que la volatilité a considérablement diminué ces dernières semaines, ce qui est un autre problème pour les traders. Le premier problème est le marché plat, qui dure depuis trois semaines. Par conséquent, il est actuellement très inconfortable de négocier.
En revenant au rapport sur l'inflation, sa valeur s'est avérée être neutre au maximum, et elle a même coïncidé avec les prévisions. L'indice des prix à la consommation n'a ralenti que de 0,1%, ce qui ne devrait normalement pas susciter de réaction. Mais le niveau de 1,0943 est une limite inférieure approximative du canal latéral, donc il y a eu un rebond et une bonne croissance à l'intérieur du canal latéral.
Seul un signal de trading a été formé hier - un rebond depuis le niveau de 1,0943. Les traders n'ont pas eu la possibilité de suivre ce signal (bien qu'il ait été assez bon), car au moment de sa formation, la paire avait déjà augmenté de 30 points. Et avec la volatilité actuelle, c'est assez élevé. De plus, ouvrir une transaction exactement au moment de la publication d'un des rapports les plus importants n'est pas la meilleure idée. Si la transaction avait déjà été ouverte au moment de la publication et qu'un stop loss avait été placé à breakeven, il aurait été possible de rester sur le marché.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 2 mai a été publié. Au cours des 8 à 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec des lignes rouge et verte qui se sont éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais nous n'avons vu qu'un simple retrait. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,3 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,7 mille. Par conséquent, la position nette a augmenté à nouveau, de 4 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 174 mille, ce qui est énorme. La différence est presque triplée. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de faire des mouvements étranges et incompréhensibles, comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus. En réalité, nous assistons actuellement à un mouvement latéral. Les lignes de l'indicateur Ichimoku sont faibles dans la zone plate et de faux signaux peuvent se former à proximité. La monnaie européenne reste trop élevée, surachetée et ne peut pas corriger de manière significative. Nous continuons de préconiser une baisse de la paire.
Pour jeudi, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1015) et Kidjun-sen (1,0999). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Le 11 mai, Isabel Schnabel et Luis de Guindos de la BCE prononceront des discours dans l'Union européenne, tandis qu'aux États-Unis, des rapports secondaires sur les prix des producteurs et les demandes d'allocations de chômage seront publiés. L'événement clé de la journée sera la réunion de la Banque d'Angleterre, qui pourrait également avoir un impact sur la monnaie européenne.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
