Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a continué de baisser au cours du quatrième jour de négociation de la semaine. Il n'y a eu pratiquement aucun événement important ni dans l'Union européenne ni aux États-Unis au cours de la journée. Aux États-Unis, plusieurs rapports peu importants ont été publiés, chacun d'entre eux travaillant davantage contre le dollar que pour lui. Cependant, la devise européenne a commencé à chuter dès le matin, alors qu'il n'y avait encore aucune statistique en principe. Au cours de la deuxième moitié de la journée, les résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre et la prise de parole d'Andrew Bailey ont été annoncés. La livre sterling a chuté après ces événements et a entraîné avec elle la devise européenne, comme nous l'avions averti hier. Ainsi, pour des raisons techniques et fondamentales, la paire a logiquement baissé aujourd'hui.
Il y avait plusieurs signaux de trading jeudi et le premier s'est formé pendant la nuit. Le rebond de la ligne critique pouvait être travaillé avec l'ouverture de la session de trading européenne, à ce moment-là la paire n'a baissé que de 6 points. Par la suite, le niveau de 1,0943 a été franchi, de sorte que les traders pouvaient rester en position courte, avec un Stop Loss placé à breakeven. Ainsi, même pendant la publication des résultats de la réunion de la Banque d'Angleterre, il n'y avait aucun danger de rester dans la transaction. À la fin de la journée, la paire n'a pas réussi à atteindre la prochaine cible de 1,0868, il était donc conseillé de clôturer manuellement la transaction avec un bénéfice d'environ 60 points.
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 2 mai a été publié. Au cours des 8 à 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, avec les lignes rouge et verte qui s'éloignent fortement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais nous n'avons vu qu'un simple retrait. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,3 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,7 mille. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté, de 4 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 174 mille, ce qui est énorme. La différence est presque triplée. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance haussière et continue de baisser. Les lignes de l'indicateur Ichimoku ont également été franchies, ce qui signifie que la paire baisse pour la première fois en deux mois après la formation de signaux de vente forts. Nous nous sommes déjà habitués à son comportement. Bien sûr, nous nous attendons à une poursuite de la baisse de l'euro, indépendamment du contexte fondamental et macroéconomique.
Pour jeudi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1018) et Kijun-sen (1,0977). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.
Le 12 mai, Luis de Guindos prendra la parole à l'Union européenne, tandis que Michelle Bowman et James Bullard s'exprimeront aux États-Unis. Cependant, les discours des membres de la Réserve fédérale auront lieu tard dans la soirée, lorsque le marché sera déjà fermé. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera également publié, mais il est peu probable qu'il surprenne suffisamment les traders pour qu'ils réagissent par des achats ou des ventes actifs.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
