Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une volatilité de 45 points au cours de la première journée de négociation de la semaine. Il arrive très souvent que la paire soit pratiquement immobile les lundis, donc cette dynamique ne nous a pas du tout surpris. La monnaie européenne a tenté de se corriger, mais elle n'a pas réussi à le faire. Rappelons que toute la semaine dernière, la monnaie européenne a baissé, ce qui peut signifier le début de la formation d'une nouvelle phase descendante de la tendance que nous attendions depuis longtemps. Sur le graphique horaire, le prix est situé en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, ainsi que sous la ligne de tendance descendante. Nous prévoyons donc une nouvelle baisse de l'euro cette semaine, indépendamment du contexte fondamental et macroéconomique. Nous pensons que tous les facteurs de croissance de l'euro ont déjà été épuisés depuis longtemps.
Les signaux de trading lundi étaient loin d'être parfaits. Les traders auraient eu de la chance si le prix n'avait rencontré aucun niveau ou ligne sur son chemin tout au long de la journée. Mais en pratique, il est resté toute la journée autour du niveau de 1,0868, qu'il a régulièrement traversé. Par conséquent, il y avait beaucoup de faux signaux. Les traders n'ont pu travailler que sur les deux premiers. Dans les deux cas, la paire n'a pas réussi à se déplacer dans la bonne direction même de 15 points, donc les deux transactions ont entraîné une petite perte. Le seul rapport d'hier était la production industrielle dans l'Union européenne, qui a chuté de 4,1% en mars, bien pire que prévu. Cependant, les traders ont à peine prêté attention à ce rapport. S'il y a eu une réaction, elle n'a pas dépassé 10-15 points.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 9 mai. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est très haussière et continue d'augmenter, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouges et vertes sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 13,5 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 7,5 mille. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté, de 6 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 180 mille, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue sa tendance baissière, soutenue maintenant par une ligne de tendance. Pour la première fois depuis longtemps, le dollar américain pourrait montrer une forte hausse, car il reste fortement survendu. Tous les indicateurs techniques indiquent une tendance baissière, et les fondamentaux et les contextes macroéconomiques ne devraient pas soutenir l'euro dans les prochaines semaines.
Pour jeudi, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1018) et Kijun-sen (1,0926). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Le 16 mai, l'Union européenne publiera le rapport sur le PIB du premier trimestre dans la deuxième estimation, en Allemagne, l'indice de confiance économique ZEW, et aux États-Unis, les ventes au détail et la production industrielle. Ensemble, ces rapports devraient provoquer une certaine réaction, mais chacun d'entre eux individuellement ne devrait pas entraîner de mouvement important de la paire. Plusieurs représentants de la Réserve fédérale américaine prendront également la parole, ce qui pourrait également être intéressant, mais il est peu probable que cela provoque une forte réaction. En tout cas, les mouvements aujourd'hui devraient être plus forts.
Explications des illustrations:
Les niveaux de prix de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un graphique horaire à partir d'un graphique de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes sont les fines lignes rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
